Panel de control
El panel es lo primero que verás cuando inicies sesión en tu organización Zoho Books. Le dará una imagen clara de la salud financiera de su negocio.
Echemos un vistazo a las diversas secciones del panel.
En esta página…
- Total de cuentas por cobrar
- Total de cuentas por pagar
- Flujo de efectivo
- Ingresos y gastos
- Sus principales gastos
- Proyectos
- Tarjetas bancarias y de crédito
Total de cuentas por cobrar
Los Total de cuentas por cobrar sección muestra la cantidad que sus clientes le deben. La sección se divide en dos partes:
- Actual - El importe que aún no ha recibido por facturas que no han cruzado la fecha de vencimiento del pago.
- Retraso - El importe que aún no ha recibido por las facturas que han cruzado la fecha de vencimiento del pago.
Puede seleccionar Corriente o atrasado para ver el Detalles del envejecimiento informe.Para personalizar el período de atrasado, puede hacer clic en el menú desplegable junto a la cantidad atrasada y seleccionar el intervalo de tiempo deseado.
Total de cuentas por pagar
Los Total de cuentas por pagar sección muestra la cantidad de dinero que debe a sus proveedores. Esta sección se divide en dos partes:
- Actual - El importe que usted está aún por pagar por las transacciones de compra que no han cruzado la fecha de vencimiento del pago.
- Retraso - El importe que usted está aún por pagar por las transacciones de compra que han cruzado la fecha de vencimiento del pago.
Puedes seleccionar Actual o Retraso para ver la Detalles del envejecimiento informe desde donde se obtiene esta información.Para personalizar el período de atrasado, puede hacer clic en el menú desplegable junto a la cantidad atrasada y seleccionar el intervalo de tiempo deseado.
Flujo de efectivo
Los Flujo de efectivo sección le ayuda a analizar el flujo de efectivo que fluye dentro y fuera de su organización. El gráfico Flujo de efectivo se genera sobre la base del informe de flujo de efectivo de su organización. Esta sección se divide en tres partes:
- Efectivo como en “Date†: Esto muestra el efectivo que tenía al principio y al final de su ejercicio fiscal.
- Entrente : La suma de los asientos de débito de bancos, tarjetas, efectivo y cuentas de compensación de pagos.
- Saliente : La suma de los asientos de crédito de bancos, tarjetas, efectivo y cuentas de compensación de pagos.
Puede personalizar el gráfico de flujo de efectivo basado en el año anterior, este año fiscal y los últimos doce meses. Para ello:
- Ir a la página principal Flujo de efectivo sección.
- Haga clic en el menú desplegable en la esquina superior derecha del gráfico.
- Seleccione el rango.
Ingresos y gastos
Los Ingresos y gastos sección muestra el Ingresos totales y la Gastos totales de su organización.
- Ingresos totales : Esto muestra la cantidad recibida a través de Ventas transacciones y depósitos bancarios.
- Gastos totales : Esto muestra la cantidad gastada Compras transacciones y retiros bancarios.
Puede hacer clic en el gráfico de la barra para ver el Beneficio y pérdida informe.Puede ver los ingresos y gastos en efectivo o en valores devengados. Para ello, haga clic en efectivo o acumular desde la esquina superior derecha del gráfico.
Puedes personalizar el Ingresos y gastos gráfico basado en el año anterior, este año fiscal y los últimos doce meses. Para ello:
- Ir a la página principal Ingresos y gastos sección.
- Haga clic en el menú desplegable en la esquina superior derecha del gráfico.
- Seleccione el rango.
Sus principales gastos
Este gráfico muestra todos los principales gastos registrados en Zoho Books. Puede hacer clic en las diferentes secciones del gráfico circular para ver las transacciones correspondientes en los informes.
Puede personalizar sus gastos superiores en función de diferentes períodos de tiempo. Para ello:
- Ir a la página principal Sus principales gastos sección.
- Haga clic en el menú desplegable en la esquina superior derecha del gráfico.
- Seleccione el rango.
Proyectos
Los Proyectos sección muestra la siguiente información:
- Nombre del proyecto
- Nombre del cliente
- Número de horas no facturadas
- Número de gastos no facturados
Puede seleccionar cualquiera de los proyectos para ver el Detalles del proyecto página en el Hoja de tiempo módulo.Puede ver las horas no facturadas y los gastos no facturados en esta sección. Para ello, haga clic en: gastos no facturados o horas no facturadas desde la parte superior de esta sección.
Tarjetas bancarias y de crédito
Los Banco y tarjeta de crédito sección muestra la lista de todas sus cuentas bancarias y tarjetas de crédito añadidas en su organización Zoho Books.Puede seleccionar cualquiera de las cuentas bancarias para ver sus transacciones bancarias.