取引ルール
取引ルールを使用すると、銀行フィードに含まれる取引データの分類を自動化できます。［銀行］タブの取引ルールでは、設定した条件に基づいて銀行取引を識別し、分類できます。
このページの内容
新しい取引ルールの追加
新しい取引ルールを作成するには、次の手順を実行します。
- ［銀行］に移動し、取引ルールを作成する銀行口座を選択します。
- ［明細のインポート］ボタンの横にある［歯車］アイコンをクリックし、［取引ルールの管理］を選択します。
- ページ右上にある［新しいルール］をクリックします。
- 取引ルールの名前を入力します。
- 取引ルールを入金用にするか出金用にするかを選択します。
- 取引データを分類するタイミングを選択します。
- 銀行明細が指定したすべての条件に一致する場合にのみ取引データを分類するには、［以下のすべての条件に一致する］を選択します。
- 銀行明細が指定した条件のいずれか1つに一致する場合に取引データを分類するには、［以下のいずれかの条件に一致する］を選択します。
次に、取引データの分類に使用する条件を入力します。入金と出金のどちらの場合も、次の項目から選択できます。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| ［取引先］ | 取引の相手となる個人または組織の名前です。銀行フィードに表示される名前と一致している必要があります。 |
| ［説明］ | 記録する取引に関するメモや情報を入力できます。 |
| ［参照番号］ | 取引を識別するための番号です。自動生成された連番、または手動で記録した番号を使用できます。 |
| ［金額］ | 取引に含める金額です。 |
［取引先］、［説明］、［参照番号］などの項目では、次のボックスで一致条件として、［一致する］、［含む］、［次で始まる］、［空欄］を指定できます。
| 設定 | 説明 |
|---|---|
| ［一致する］ | 取引先名、説明、または参照番号が、取引の条件に指定した値と完全に一致している必要があります。 |
| ［含む］ | 取引先名、説明、または参照番号に、取引の条件の一部が含まれていれば一致します。 |
| ［次で始まる］ | 取引の取引先名、説明、または参照番号が、条件に入力した値で始まっている必要があります。 |
| ［空欄］ | 取引先名、説明、または参照番号が空欄である必要があります。 |
［金額］の項目では、一致条件は次のとおりです。
- =：等しい
：より大きい
=：以上
- <：より小さい
- <=：以下
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| ［登録方法］ | 入金の場合：適用先の設定で入金を選択すると、［登録方法］ドロップダウンの設定に従って取引を記録できます。 出金の場合：適用先の設定で出金を選択すると、［登録方法］ドロップダウンの設定に従って取引を記録できます。 |
| ［勘定科目］ | 取引を関連付ける勘定科目です。 |
| ［支払い方法］ | ドロップダウンから支払い方法を選択できます。 |
| ［参照番号］ | 銀行明細から参照番号を自動的に検出するには、［銀行明細の値を使用］を選択します。参照番号を手動で入力する場合は、［手動で入力］を選択します。 |
| ［このルールの取引の追加先］ | ［認識済み取引］：銀行明細を手動で分類する場合は、この設定を選択します。 ［分類済み取引］：このルールに基づいてZoho Booksに取引を分類させる場合は、この設定を選択します。 分類済み取引を選択した場合は、［Zoho Booksによる銀行明細の分類を許可する］設定にチェックを入れます。  |
- ［保存］をクリックします。
取引ルールの編集
取引ルールを編集するには、次の手順を実行します。
- ［銀行］に移動し、取引ルールを追加した銀行口座を選択します。
- ［明細のインポート］ボタンの横にある［歯車］アイコンをクリックし、［取引ルールの管理］を選択します。
- 編集する取引ルールをクリックし、必要な変更を行います。
- ［保存］をクリックします。
取引ルールの削除
取引ルールを削除するには、次の手順を実行します。
- ［銀行］に移動し、取引ルールを追加した銀行口座を選択します。
- ［明細のインポート］ボタンの横にある［歯車］アイコンをクリックし、［取引ルールの管理］を選択します。
- 削除する取引ルールの横にある［削除］アイコンをクリックします。
メモ：分類済み取引用に作成された取引ルールは削除できません。削除するには、ルールを編集し、［このルールの取引の追加先］項目で［認識済み取引］を選択します。
警告：削除すると、ルールの詳細はZoho Booksから完全に削除され、復元できません。ただし、その取引ルールに基づいて分類された取引には影響しません。
次へ →
関連 →