その他の操作
Zoho Booksの［銀行］タブで実行できる各種操作について説明します。
口座の編集
Zoho Booksでは、銀行口座の詳細を変更できます。手順は次のとおりです。
- 左側のサイドバーから［銀行］タブに移動します。
- 編集する銀行口座を選択します。
- ページ右上の［歯車］アイコンをクリックし、［編集］を選択します。
- 内容を変更し、［保存］をクリックします。
注意：銀行口座に加えた変更は、過去の取引には影響しません。
無効化
Zoho Booksで銀行口座やクレジットカードを使用しなくなった場合は、無効化できます。銀行口座やクレジットカードを完全に削除する代わりに、無効化することをお勧めします。
口座を無効化するには、次の手順を実行します。
- 左側のサイドバーから［銀行］タブに移動します。
- 無効化する口座を選択します。
- ページ右上の［歯車］アイコンをクリックし、［無効化］を選択します。
口座の削除
銀行口座やクレジットカードを完全に削除できます。手順は次のとおりです。
- 左側のサイドバーから［銀行］タブに移動します。
- 削除する口座を選択します。
- ページ右上の［歯車］アイコンをクリックし、［削除］を選択します。
- 表示されたポップアップで［削除する］をクリックし、操作を確定します。
一括処理
銀行口座には、長期間にわたる入金や出金など、多数の取引が記録されます。Zoho Booksでは、複数の取引に対して特定の操作を一括で実行できます。実行できる操作は次のとおりです。
一括除外
銀行明細に重複する取引があり、自社の財務レポートに含めたくない場合は、それらの取引を除外できます。手順は次のとおりです。
- 左側のサイドバーから［銀行］タブに移動します。
- 未分類の取引を除外する口座を選択します。
- ［未分類の取引］タブを選択します。
- 除外する取引の横にあるチェックボックスを選択し、［除外］をクリックします。
- ポップアップで取引を除外する理由を入力します。
- ［除外］をクリックします。
ヒント：［自動除外］タブに移動し、対象の取引を一括で除外することもできます。
除外したすべての取引を表示するには、［未分類の取引］タブのドロップダウンから［除外済み］をクリックします。
ヒント：取引を選択し、右側の欄にある［復元］ボタンをクリックして復元することもできます。
照合の一括解除
Zoho Booksの取引を銀行明細の取引と誤って照合してしまうことがあります。その場合は、それらの取引の照合を解除できます。手順は次のとおりです。
- 左側のサイドバーから［銀行］に移動します。
- 取引の照合を解除する口座を選択します。
- ［Zoho Booksの取引］タブのドロップダウンから［照合済み］を選択し、照合済みの取引をすべて表示します。
- 照合を解除する取引の横にあるチェックボックスを選択し、［照合を解除］をクリックします。
- 表示されたポップアップで［はい、照合を解除します］をクリックします。
一括分類
取引ルールを追加している場合、Zoho Booksが対象の取引を自動的に認識し、［認識済みの取引］タブに分類します。
- 左側のサイドバーから［銀行］タブに移動します。
- 取引データの分類を行う口座を選択します。
- ［未分類の取引］タブのドロップダウンから［認識済み］をクリックし、認識済みの取引をすべて表示します。
- 分類する取引の横にあるチェックボックスを選択し、［今すぐ分類］をクリックします。
- 表示されたポップアップで［はい、分類します］をクリックします。
分類の一括解除
多数の銀行明細がZoho Booksに取り込まれるため、複数の取引を誤って分類してしまうことがあります。その場合は、複数の取引の分類を一括で解除できます。手順は次のとおりです。
- 左側のサイドバーから［銀行］タブに移動します。
- 取引の分類を解除する口座を選択します。
- ［Zoho Booksの取引］タブのドロップダウンから［分類済み］を選択し、分類済みの取引をすべて表示します。
- 分類を解除する取引の横にあるチェックボックスを選択し、［分類を解除］をクリックします。
- 表示されたポップアップで［はい、分類を解除します］ボタンをクリックし、操作を確定します。
一括削除
手動で追加した複数の取引を選択し、一括で削除できます。手順は次のとおりです。
- 左側のサイドバーから［銀行］タブに移動します。
- 取引を削除する口座を選択します。
- ［Zoho Booksの取引］タブのドロップダウンから［手動で追加］を選択し、手動で追加した取引をすべて表示します。
- 削除する取引の横にあるチェックボックスを選択し、［削除］をクリックします。
- 表示されたポップアップで［はい、削除します］をクリックします。
一括復元
除外した複数の取引を選択し、一括で復元できます。手順は次のとおりです。
- 左側のサイドバーから［銀行］タブに移動します。
- ［未分類の取引］の横にあるドロップダウンをクリックします。
- ［除外済み］を選択します。
- 復元する除外済みの取引を選択します。
- ［復元］をクリックします。
復元した取引は、［未分類の取引］に再度追加されます。
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