その他の操作
Zoho Booksの銀行モジュールで実行できるさまざまな操作を見てみましょう。
口座の編集
Zoho Booksで銀行口座の詳細を変更することができます。方法は以下のとおりです。
- 左サイドバーの［銀行］モジュールに移動してください。
- 編集したい銀行口座を選択してください。
- ページ右上の設定のドロップダウンをクリックしてください。
- 変更を行い、［保存］をクリックしてください。
メモ: 銀行口座の変更は、以前の取引には影響しません。
無効に設定する
Zoho Booksで銀行口座やクレジットカードを使用する必要がなくなった場合は、無効に設 定することができます。これは、銀行口座やクレジットカードを完全に削除するよりも適 切な方法です。
口座を無効に設定するには：
- 左サイドバーの［銀行］モジュールに移動してください。
- 無効に設定したい口座を選択してください。
- ページ右上の設定のドロップダウンをクリックしてください。
- ［無効にする］を選択してください。
口座の削除
銀行口座やクレジットカードは完全に削除することができます。方法は以下のとおりです。
- 左サイドバーの［銀行］モジュールに移動してください。
- 削除したい口座を選択してください。
- ページ右上の設定のドロップダウンをクリックしてください。
- ［削除］を選択してください。
- ［削除］をクリックしてください。
一括処理
銀行口座では、長期間にわたって入出金などの複数の取引が行われることがあります。 Zoho Booksでは、一度に複数の取引に対して特定の操作が行えます。これらの操作には次 のようなものがあります。
除外の一括処理
銀行取引明細書に重複した取引があり、会社の財務報告書に記載したくない場合は、その取引を除外することができます。その方法は以下のとおりです。
- 左サイドバーの［銀行］モジュールに移動してください。
- 未分類の取引を除外したい口座を選択してください。
- ［未分類の取引］のタブを選択してください。
- 除外したい取引の横にあるチェックボックスを選択し、［除外］をクリックしてください。
- ポップアップに取引を除外する理由を入力してください。
- ［除外］をクリックしてください。
アドバイス: ［自動的に除外済み］のタブに移動し、除外したい取引をまとめて除外することもできます。
除外された取引をすべて表示するには、［未分類の取引］のタブのドロップダウンを選択し、［除外済み］をクリックしてください。
アドバイス: これらの取引を復元するには、取引を選択し、右側のペインにある［復元］ボタンをクリックしてください。
不一致の一括処理
Zoho Booksの取引と銀行明細の取引を誤って照合してしまうこともあるかもしれませ ん。このような場合、これらの取引の照合を解除することができます。その方法は以下 のとおりです。
- 左サイドバーの［銀行］モジュールに移動してください。
- 取引の照合を解除したい口座を選択してください。
- ［Zoho Booksの取引］のタブ内のドロップダウンを選択し、［照合済み］を選択して、照合済みのすべての取引を表示してください。
- 不一致にしたい取引の横にあるチェックボックスを選択し、［不一致］オプションをクリックしてください。
- 表示されるポップアップで［はい、不一致です］をクリックしてください。
分類の一括処理
取引ルールが追加された場合、Zoho Booksは自動的にそれらの取引を認識し、［認識された取引］のタブに表示されます。
- 左サイドバーの［銀行］モジュールに移動してください。
- 分類したい取引を行う口座を選択してください。
- ［未分類の取引］のタブ内のドロップダウンメニューを選択し、［認識済み］をクリックすると、認識済みの取引が一覧表示されます。
- 分類したい取引の横にあるチェックボックスを選択し、分類するオプションをクリックしてください。
- 表示されるポップアップで［はい、分類します］をクリックしてください。
未分類の一括処理
Zoho Booksには多数の銀行フィードが取り込まれるため、複数の取引を誤って分類するこ とがあります。このような場合、複数の取引を一括で未分類に戻すことができます。その 方法は以下のとおりです。
- 左サイドバーの［銀行］モジュールに移動してください。
- 取引の分類を解除したい口座を選択してください。
- ［Zoho Booksの取引］のタブ内のドロップダウンを選択し、［分類］を選択して分類されたすべての取引を表示してください。
- 未分類取引の横にあるチェックボックスを選択し、［未分類］オプションをクリックしてください。
- 続いて表示されるポップアップで、［はい、未分類にします］ボタンをクリックして操作を確定してください。
削除の一括処理
手動で追加した複数の取引を一度に選択して削除することができます。
方法は以下のとおりです。
- 左サイドバーの［銀行］モジュールに移動してください。
- 取引を削除したい口座を選択してください。
- ［Zoho Booksの取引］のタブ内のドロップダウンを選択し、［手動で追加］を選択して手動で追加したすべての取引を表示してください。
- 削除したい取引の横にあるチェックボックスを選択し、［削除］オプションをクリックしてください。
- 表示されるポップアップで［はい、削除します］をクリックしてください。
復元の一括処理
除外された複数の取引を選択して復元することができます。その方法は以下のとおりです。
- 左サイドバーの［銀行］モジュールに移動してください。
- ［未分類の取引］の隣にあるドロップダウンをクリックしてください。
- ［除外］を選択してください。
- 復元したい除外取引を選択してください。
- ［復元］をクリックしてください。
その後、復元された取引は未分類の取引に再度追加されます。
