受取請求書の基本機能
受取請求書の作成
Zoho Booksで新しい受取請求書を作成するには、次の手順を実行します。
Zoho Booksで受取請求書を作成するには、次の手順を実行します。
- 左サイドバーの［購入］に移動し、［受取請求書］を選択します（またはシフト + bを押します）。
- ページ右上の［+ 新規］をクリックします（またはc + bを押します）。
- 必要な詳細をすべて入力します。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| ［仕入先名］ | 記録する受取請求書の仕入先を選択します。 |
| ［受取請求書番号］ | 一意の受取請求書番号を入力します。 |
| ［注文番号］ | 受取請求書の注文番号を入力します。 |
| ［受取請求書の日付］ | 受取請求書を作成する日付を入力します。 |
| ［支払期日］ | 受取請求書の支払期日を入力します。 |
| ［支払い条件］ | 仕入先への支払い期限を選択します。たとえば、Net 15は、受取請求書の作成日から15日以内に仕入先へ支払う必要があることを意味します。支払い条件を選択すると、支払期日がそれに応じて調整されます。 |
メモ：［取引の転記日］では、受取請求書の仕訳を転記する日付を選択できます。この機能は、インド版、カナダ版、グローバル版でのみ利用できます。取引の転記日の詳細をご確認ください。
- 請求された商品を選択します。［+ 別の行を追加］の横にあるドロップダウンをクリックして［+ 商品を一括追加］を選択すると、商品を一括で追加することもできます。
- このページでは、次のケースが表示される場合があります。
顧客の詳細
- 受取請求書の明細商品に関連付ける顧客を選択します。初期設定では、商品は顧客に対して［請求対象外］になります。［請求対象］にすると、商品の請求書を作成し、顧客から支払いを回収できます。
商品を請求対象にするには、次の手順を実行します。
- ［編集］アイコンをクリックし、［請求対象］オプションを設定します。
- 顧客に関連付ける［プロジェクト］を選択します。
- 設定で請求対象の受取請求書と経費の初期設定のマークアップ率を設定している場合、初期設定の率が自動入力されます。必要に応じて、マークアップ率を編集して変更できます。
- ［更新］をクリックします。
未処理の発注書
特定の仕入先に未処理の発注書がある場合、それらを受取請求書に含めることができます。商品の詳細の下にある発注書オプションをクリックし、含める発注書を選択して、［追加］をクリックします。
- 受取請求書にメモを追加し、ファイルを添付します。
- 受取請求書のテンプレートを選択します。
- 必要な詳細を入力したら、［下書きとして保存］または［未処理として保存］をクリックします。
仕訳の表示
受取請求書を記録すると、対応する仕訳が作成されます。
仕訳を表示するには、次の手順を実行します。
- 左サイドバーの［購入］タブに移動し、［受取請求書］を選択します。
- 対象の受取請求書を選択します。
- 概要ページで下にスクロールして［仕訳を表示］をクリックするか、［その他］→［仕訳を表示］をクリックします。
支払いの記録
仕入先に対する支払いを記録する方法は4つあります。
個別支払いの記録
受取請求書の支払いを手動で記録できます。手順は次のとおりです。
- 左サイドバーの［購入］タブに移動し、［受取請求書］を選択します。
- 支払いを記録する受取請求書を選択します。
- ページ右上の［支払いの記録］ボタンをクリックします。
- 必要な詳細を入力します。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| ［支払い］ | 仕入先に支払う金額を入力します。初期設定では、合計金額が自動入力されます。一部の金額のみを支払うこともできます。 |
| ［控除された税金］ | 仕入先への支払い時に控除される税金がある場合は、このチェックボックスをオンにします。［源泉徴収額］と、この税金を管理する［税金の勘定］を入力します。 |
| ［支払日］ | 受取請求書の支払いを行う日付を入力します。 |
| ［支払いモード］ | 複数の支払いモードから選択するか、独自の支払いモードを設定します。 |
| ［支払い元］ | この支払いを管理する口座を選択します。 |
- 支払いに［メモ］を追加し、［ファイルを添付］します。
- 支払いに関するメール通知を仕入先に送信する場合は、［支払い通知メールを送信］のチェックボックスをオンにし、仕入先のメールアドレスを選択します。
- ［保存］をクリックします。
一括支払いの記録
一括支払いを使用すると、複数の受取請求書に対して行った支払いを絞り込み、一度に記録できます。同じ仕入先または複数の仕入先への支払いを記録できます。手順は次のとおりです。
- 左サイドバーの［購入］タブに移動し、［受取請求書］を選択します。
- 受取請求書をステータスで絞り込みます。［すべての受取請求書］フィルターをクリックすると、［未処理］、［期限切れ］、［未払い］、または［一部支払い済み］のフィルターを選択できます。
- 支払いを記録する受取請求書を選択します。
- ［その他］のドロップダウンをクリックし、［一括支払いを記録］を選択します。
- ［支払い元］の口座と［支払いモード］を選択します。
- 各仕入先に支払いを行った日付を入力します。
- 必要に応じて、［参照番号］を入力します。オンラインで支払いを行った場合は、取引IDを参照番号として使用できます。
- 支払いを行った受取請求書を確認し、チェックボックスをオンにして選択します。
- ［保存］をクリックします。
小切手による支払い
小切手を使用して、受取請求書の支払いを記録できます。
支払いを記録するには、次の手順を実行します。
- 左サイドバーの［購入］タブに移動し、［受取請求書］を選択します。
- 小切手で支払いを記録する受取請求書を選択します。
- ［支払いの記録］の横にあるドロップダウンをクリックします。
- ［小切手で支払う］を選択します。
- 必要な詳細を入力します。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| ［仕入先名］ | 支払い先の仕入先です。 |
| ［金額］ | 仕入先に支払う合計金額を入力します。仕入先に対する未払いの全額を記録するには、［全額を支払う］のチェックボックスをオンにします。 |
| ［銀行口座］ | 小切手による支払いを管理する銀行口座を選択します。 |
| ［メモ］ | 小切手に関する簡単な説明を入力します。 |
- ［支払い］セクションに、記録する金額を入力します。
- 支払いに関する［メモ］を入力します。
- ［保存して今すぐ印刷］または［保存して後で印刷］をクリックします。
小切手を後で印刷する場合、ステータスは印刷待ちになります。
ACHによる支払い
自動決済機関（ACH）による支払いを使用して、任意の受取請求書の支払いを記録できます。そのためには、［設定］→［連携］→［仕入先への支払い］に移動し、Forteの横にある［今すぐ設定］をクリックして、Forteを設定する必要があります。
支払いを記録するには、次の手順を実行します。
- 左サイドバーの［購入］に移動し、［受取請求書］を選択します。
- ACHで支払いを記録する受取請求書を選択します。
- ［支払いの記録］の横にあるドロップダウンをクリックします。
- ［ACHで支払う］を選択します。
- 必要な詳細を入力します。
- ［続ける］をクリックします。
記録済み支払いの表示
受取請求書に対して記録したすべての支払いを表示できます。手順は次のとおりです。
- 左サイドバーの［購入］タブに移動し、［受取請求書］を選択します。
- 支払いを記録した受取請求書を選択します。
- ページ上部の［支払い］タブをクリックします。
ここから、支払いにカーソルを合わせて［編集］または［削除］アイコンをクリックし、必要な操作を実行できます。
受取請求書のインポート
仕入先の受取請求書の一覧がすでにある場合は、CSV、TSV、またはXLS形式でZoho Booksにインポートできます。
インポート形式、つまりインポートファイルに含める列やデータを確認するには、以下の手順で使用するサンプルのインポートファイルをダウンロードできます。
- 左サイドバーの［購入］タブに移動し、［受取請求書］を選択します。
- ページ右上の［その他］アイコンをクリックします。
- ［受取請求書のインポート］を選択します。
- ［ファイルのアップロード］の下にある［ファイルを選択］ボタンをクリックします。参考用に、［サンプルファイル］をクリックしてサンプルファイルをダウンロードできます。
- このチェックボックスをオンにすると、［受取請求書を対応する発注書にリンク］できます。
ヒント：ファイルサイズは1MB以下にする必要があります。
- ファイルの［文字のエンコード］と［ファイルの区切り文字］を選択します。
ヒント：文字のエンコードは、数字と文字を対応付けるために使用されます。初期設定では、8ビットを超える幅広い文字に対応したUnicode Transformation Format（UTF-8）エンコードが使用されます。
ヒント：項目の区切り文字は、行内の2つの値を区切るために使用されます。受取請求書をインポートする際の初期設定のファイルの区切り文字はコンマ（,）です。
- ［次へ］をクリックします。
- ［項目の関連付け］ページですべての項目が正しく関連付けられていることを確認します。
- 次回も同様のインポート形式を使用する場合は、［今後のインポートで使用するためにこれらの選択内容を保存する］のチェックボックスをオンにします。
- ［次へ］をクリックします。
- プレビュー画面で［インポート］をクリックします。
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