DATEVのエクスポート

    ドイツで会計担当者、税理士、または経営者として業務を行っている場合、DATEVをご存じで、すでに利用しているかもしれません。DATEVは、会計、税金、給与、財務を管理するためのソフトウェアです。Zoho BooksのDATEVのエクスポート機能を使用すると、すべての取引をDATEV形式に変換し、デバイスにダウンロードできます。

    このページの内容

    DATEVのエクスポート設定

    Zoho Booksからデータをエクスポートする前に、DATEVのエクスポート設定を行う必要があります。手順は次のとおりです。

    • 左サイドバーの［会計担当者］に移動し、［DATEVのエクスポート］を選択します。
    • ［データのエクスポート］をクリックします。
    • 表示されるポップアップで必要な詳細を入力します。
    項目説明
    ［顧客番号］DATEVでアカウントを作成した際に割り当てられた顧客番号を入力します。この番号により、DATEVシステムはシステムを利用するさまざまな顧客を識別できます。
    ［顧問番号］税理士または顧問に割り当てられた一意の識別子を入力します。この番号は、特定の顧客に関連付けられた顧問を識別するために使用されます。
    ［会計処理の理由］ドロップダウンから会計処理の理由を選択します（選択肢には、税法または商法、IFRS、計算、予約済み、未指定が含まれます）。
    ［受信者の選択］エクスポートファイルの送信先ユーザーを選択します。選択したユーザーと組織の管理者に、エクスポートされたファイルのダウンロードリンクを含むメールが送信されます。選択できるユーザーは1人のみです。
    ［勘定科目の桁数］勘定科目の桁数を選択します。4～8文字を指定できます。
    ［データのロック］エクスポートしたデータの変更を制限する場合は、DATEVでエクスポート済みデータを変更しない設定を有効にします。
    ［繰り返し取引］繰り返し請求書と繰り返し受取請求書をエクスポートに含める場合は、繰り返し請求書と繰り返し受取請求書をエクスポートファイルに含める設定を有効にします。
    ［繰り返し取引の命名設定］繰り返しプロファイルから作成された取引の命名設定をドロップダウンから選択します。
    ［エクスポートファイル内の税金］税金と合計金額を同じ行に表示する場合は、税金と商品を同じ行にエクスポートする設定を有効にします。
    • ［保存して次へ］をクリックします。

    これでエクスポート設定が完了し、DATEVを通じてファイルをエクスポートできるようになります。

    メモ：後で設定を再設定するには、［会計担当者］→［DATEVのエクスポート］に移動します。右上にある［歯車］アイコンをクリックし、［一般設定］タブに移動します。

    データのエクスポート

    DATEVのエクスポート設定を行うと、Zoho Booksから取引をDATEV形式でエクスポートできます。手順は次のとおりです。

    • 左サイドバーの［会計担当者］に移動し、［DATEVのエクスポート］を選択します。
    • ［データのエクスポート］をクリックします。
    • ［DATEV用にデータをエクスポート］ポップアップで、次の項目を入力します。
    項目説明
    ［エクスポート開始日］取引をエクスポートする開始日を選択します。
    ［エクスポート終了日］取引をエクスポートする終了日を選択します。エクスポート対象として選択できる取引の日付範囲は、最大6か月です。
    ［添付ファイルとPDF］請求書とクレジットノートのPDFコピーに加え、1か月分の受取請求書とデビットノートの添付ファイルをエクスポートするには、［取引の添付ファイルとPDFを含める］にチェックを付けます。

    ［取引の添付ファイルとPDFを含める］を選択した場合、データと添付ファイルをエクスポートできる期間は1か月のみで、6か月分はエクスポートできません。
    ［エクスポートファイル内の税金］エクスポートに税金を含める場合は、［税金と商品を同じ行にエクスポートする］にチェックを付けます。

    これで、［DATEVのエクスポート］ページの［エクスポート履歴］セクションで、エクスポートされたファイルを表示およびダウンロードできます。データは1日あたり最大15回までエクスポートできます。Zoho Booksは会計データをDirect Booking形式でDATEVにエクスポートします。この形式では、各取引の部分金額が個別の行として表示されます。

    ヒント：差異を避けるため、VATはSuspended VAT Calculation方式を使用して別の行としてエクスポートされます。

    データのスケジュール設定

    DATEVを通じてデータを自動的にエクスポートするスケジュールを設定できます。これにより、毎回手動でエクスポートする必要がなくなります。

    DATEVを通じてデータのエクスポートをスケジュールするには：

    • 左サイドバーの［会計担当者］に移動し、［DATEVのエクスポート］を選択します。
    • 右上にある［エクスポートのスケジュール］アイコンをクリックします。
    • 表示されるポップアップで、次の項目を入力します。
    項目説明
    ［頻度］データをエクスポートする頻度を、毎月または四半期から選択します。

    毎月を選択した場合、エクスポート開始日として選択した日に、ファイルが月1回エクスポートされます。各月次エクスポートには、エクスポートが実行される日にかかわらず、前月分のファイルのみが含まれます。

    四半期を選択した場合、エクスポート開始日として選択した日に、ファイルが3か月に1回エクスポートされます。各四半期エクスポートには、エクスポートが実行される日にかかわらず、前四半期分のファイルのみが含まれます。
    ［エクスポート開始日］月次のスケジュールエクスポートを開始する日付を選択します。
    ［このエクスポートスケジュールを有効にする］スケジュールを有効にするには、この設定にチェックを付けます。
    • ［保存］をクリックします。

    スケジュールを設定すると、DATEVは設定に基づいてデータを自動的にエクスポートします。

    DATEVの取引と添付ファイルのダウンロード

    警告：会計データをダウンロードすると、DATEVは小数点以下2桁までしか対応していないため、Zoho Booksはすべての取引の値を小数点以下2桁に丸めます。この丸めにより値に影響がある場合は、差異を修正するために手動で調整する必要があります。

    ファイルのエクスポートが完了したら、DATEVの取引と添付ファイルをダウンロードできます。手順は次のとおりです。

    • 左サイドバーの［会計担当者］に移動し、［DATEVのエクスポート］を選択します。
    • ［エクスポート履歴］で、DATEVの取引と添付ファイルをダウンロードするエクスポートにカーソルを合わせ、［ダウンロード］アイコンをクリックします。

    取引と添付ファイルがZIPファイルとしてデバイスにダウンロードされます。

    ヒント：添付ファイルの数に応じて、単一のZIPファイルまたは複数のファイルとしてダウンロードできます。

    追加列の関連付け

    DATEVのエクスポートファイルには追加列が含まれており、Zoho Booksの組織内の項目に関連付けない限り空のままになります。関連する項目をこれらの列に関連付けることで、その値をエクスポートファイルに含めることができます。手順は次のとおりです。

    • 左サイドバーの［会計担当者］に移動し、［DATEVのエクスポート］を選択します。
    • 右上にある［歯車］アイコンをクリックし、［追加列］タブに移動します。
    • ［+項目を関連付ける］をクリックします。
    • 続いて表示されるポップアップで、エクスポートファイル内の追加列を関連付ける［モジュール］を選択します。
    • ［エクスポートファイル内の追加項目］を［Zoho Booksの項目］に関連付けます。
    • ［保存］をクリックします。

    関連付けが完了すると、項目名はZusatzinformation - Art n列に表示され、対応する値はZusatzinformation - Inhalt n列に表示されます。

    関連付けた項目の編集

    関連付けた項目を編集するには：

    • 左サイドバーの［会計担当者］に移動し、［DATEVのエクスポート］を選択します。
    • 右上にある［歯車］アイコンをクリックし、［追加列］タブに移動します。
    • 関連付けた項目を編集するモジュールの横にある［その他］アイコンをクリックし、ドロップダウンから［編集］を選択します。
    • ［項目を追加列に関連付ける］ポップアップで、必要な変更を行います。
    • ［更新］をクリックします。

    関連付けた項目が更新されます。

    関連付けた項目の削除

    関連付けた項目を削除するには：

    • 左サイドバーの［会計担当者］に移動し、［DATEVのエクスポート］を選択します。
    • 右上にある［歯車］アイコンをクリックし、［追加列］タブに移動します。
    • 関連付けた項目を削除するモジュールの横にある［その他］アイコンをクリックし、ドロップダウンから［削除］を選択します。

    モジュールと関連付けた項目が削除されます。