基準通貨の調整
外貨で取引する顧客と取引する場合、常に多少のリスクが伴います。このリスクは、為替レートが日々変動することによるものです。多くの場合は利益の出る取引になりますが、為替レートが不利な日には損失が発生する可能性があります。
Zoho Booksでは、為替レートの変動によって発生した利益または損失を分析し、その変動を未処理の取引に適用することもできます。
シナリオ：11月3日に、ユーロ通貨を扱う顧客に対して請求書を発行します。この請求書はまだ未処理の状態です。11月5日に為替レートが変わり、ビジネスへの影響が気になっています。外貨に対する基準通貨のレートを調整し、損益を分析します。外貨の未処理の取引に対してレートを変更できます。
基準通貨を調整するには
Zoho Booksで基準通貨を調整するには、［会計担当者］→［通貨の調整］に移動し、［+ 調整を作成］ボタンをクリックします。
メモ：使用されている為替レートは、例示のみを目的としています。
- 為替レートの変更に応じて調整が必要な通貨を選択します。
- 調整を行う日付を設定します。
- 外貨から組織の基準通貨への新しい為替レートを設定します。
- メモは必須です。今後参照できるように、調整を行う理由を入力します。
補足：日付に応じた調整は、会計担当者または帳簿担当者が行うことをおすすめします。
メモ：基準通貨の調整を行うには、未処理の取引が必要です。
詳細を入力すると、調整の確認画面に移動します。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 勘定科目 | 為替レートの変更によって影響を受ける勘定科目です。 |
| **残高（FCY） | この場合、FCYはユーロ（EUR）です。 FCYでの合計金額です。 |
| 残高（BCY） | この場合、BCYは米ドル（USD）です。以前の為替レートでのBCYの合計金額です。 |
| 再評価後残高（BCY） | 新しい為替レートで調整および再評価した後のBCYでの合計金額です。 |
| 利益または損失（BCY） | この列には、為替レートの変更によって利益が発生したか、損失が発生したかが表示されます。マイナス記号が付いた金額は、発生した損失を示します。 |
*FCY：外貨、BCY：基準通貨
新しい為替レートを調整する場合は、［選択］列のチェックボックスをオンにして、［調整を作成］をクリックします。
調整が行われると、影響を受ける該当の勘定科目がレポートセクションで新しい値に更新されます。
経営概要
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 損益計算書 | 営業外収益／費用（為替差益または差損） |
| 貸借対照表 | 流動資産（売掛金） |
会計担当者
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 勘定科目の取引 | 種類が基準通貨の調整であるエントリーが作成されます。 |
| 仕訳帳レポート | 日付と基準通貨の調整というタイトルの新しいセクションが作成されます。 |
| 試算表 | 資産（売掛金） |
通貨
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 実現損益 | 取引の種類：基準通貨の調整 |
作成した基準通貨の調整は、［基準通貨の調整］画面でエントリーを選択し、［削除］オプションをクリックすることで、いつでも削除できます。
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