顧客／仕入先の開始残高
他の会計アプリケーションからZoho Booksに移行する際に、顧客や仕入先の未決済残高を引き継ぐことが可能です。
顧客と仕入先の開始残高
顧客／仕入先の開始残高は、以下のいずれかの方法で入力できます。
- 顧客／仕入先モジュールに、顧客／仕入先を開始残高とともにインポートします。
- 開始残高セクションに、顧客からの売掛金と仕入先からの買掛金の開始残高をインポートします。
- 新規の顧客／仕入先の残高は、顧客／仕入先作成ページの［その他の詳細］セクションに入力します。
- 既存の顧客の残高は、顧客の概要ページの［売掛金の残高］セクションに、既存の仕入先の残高は、仕入先の概要ページの［買掛金の残高］セクションに入力します。
ヒント: 顧客の概要ページの［売掛金の残高］には、（作成された請求書に対する）顧客の債務総額と、最初に追加した未決済の開始残高が含まれます。
ヒント: 仕入先の概要ページの［買掛金の残高］には、（作成された受取請求書について）仕入先に支払うべき合計金額と、最初に追加した未決済の開始残高が含まれます。
開始残高を確認／更新するには：
- 顧客／仕入先の詳細ページに移動してください。
- 概要ページに、顧客の［売掛金の残高］や仕入先の［買掛金の残高］が表示されます。
- ［更新］をクリックして、新しい開始残高を入力します。
ヒント: 未決済の開始残高は、顧客が支払うべき金額のうち、Zoho Booksで作成された売上取引の金額を差し引いた債務残高を指します。受領済みの支払い（Zoho Booksで作成した請求書に記録したものを除く）を記録すると、未払いの開始残高が減少します。