開始残高

他の会計ソフトウェアや手作業で管理していた会計帳簿からZoho Booksに移行したばかりの事業では、以前の会計データのすべての詳細を取り込む必要があります。これには、以前の在庫数量、売上と購入の詳細、顧客と仕入先、収益と経費の明細、各種仕訳などが含まれます。

以前の会計ソフトウェアのすべてのデータをZoho Booksへの移行後も利用できるようにするには、すべての開始残高を入力する必要があります。

メモ：

会計年度末にZoho Booksへ移行する場合、前年度のすべての期末残高が、Zoho Booksでの当年度の開始残高として入力されます。
会計年度の途中でZoho Booksへ移行する場合は、試算表を作成して、各勘定科目の借方残高と貸方残高を確認できます。

残高を入力する前の注意点

すべての銀行口座とクレジットカードを追加します。追加すると、各残高を入力できるように、こちらに口座が表示されます。
すべての商品を在庫情報とともに追加します。すべての商品をZoho Booksに簡単にインポートして追跡できます。
移行日時点の試算表を作成し、後から入力された取引やデータを漏れなく確認できるようにします。

開始残高の入力

Zoho Booksには初期設定で、すべての事業で一般的に使用される勘定科目の一覧が用意されています。勘定科目は、買掛金と売掛金、資産、経費、負債、銀行口座、資本、収益に分類されています。各勘定科目カテゴリーには、複数の勘定科目が含まれています。

開始残高を入力するには、次の手順を実行します。

ページ右上の［設定］に移動します。
［開始残高］を［組織］の下で選択します。
［開始残高日付］を入力します。この日付は通常、Zoho Booksの利用を開始した日です（新規事業と既存事業の両方に適用されます）。
続行するには、すべての売掛金または買掛金とその他の勘定科目の残高を入力します。

売掛金と買掛金の残高の入力

売掛金は、以前の会計システムで顧客から受け取る金額の期末残高です。買掛金は、以前の会計システムで仕入先に支払う金額の期末残高です。開始残高は、次のいずれかの方法で追加できます。

顧客と仕入先の開始残高のインポート

顧客と仕入先をすでに追加している場合は、［開始残高］ページでその残高のみをインポートできます。これを行うには、次の手順を実行します。

ページ右上の［設定］に移動します。
［開始残高］を［組織］の下で選択します。
［開始残高日付］を入力します。
［売掛金］の場合は［インポート］をクリックします。または、［買掛金］の場合は［インポート］をクリックします。

残高とその他の関連データを含むインポートファイル（CSV/TSV/XLS）をアップロードするには、［ファイルを選択］をクリックします。サンプルファイルをダウンロードして参照し、データを更新できます。

［次へ］をクリックし、Zoho Booksの項目をインポートファイルの列見出しに関連付けます。
完了したら［次へ］をクリックし、データを［インポート］します。

これにより、顧客と仕入先のすべての開始残高がインポートされ、該当する顧客と仕入先に関連付けられます。

（または）

開始残高を含めた顧客と仕入先のインポート

開始残高を入力する最も簡単な方法は、顧客と仕入先をZoho Booksにインポートする際に入力することです。顧客と仕入先を初めてインポートするときに、同時に残高も入力できるため、再度入力する手間を省けます。これを行うには、次の手順を実行します。

左サイドバーの［売上］に移動して［顧客］を選択するか（顧客の場合）、左サイドバーの［購入］をクリックして［仕入先］を選択します（仕入先の場合）。
右上にある［その他］アイコンをクリックします。

［顧客のインポート］／［仕入先のインポート］をクリックし、次のページで、すべての顧客／仕入先の詳細と開始残高を含むインポートファイル（CSV/TSV/XLS）をアップロードします。
［次へ］をクリックし、Zoho Booksの項目をインポートファイルの見出しに関連付けます。開始残高の小数点以下の桁数も選択できます。
完了したら［次へ］をクリックし、データをインポートします。

未決済の開始残高を含むすべての顧客と仕入先がZoho Booksにインポートされます。

（または）

顧客と仕入先の開始残高の個別入力

開始残高を個別に入力する場合は、顧客／仕入先を作成または編集する際に入力できます。

新しい顧客／仕入先の開始残高を入力するには

左サイドバーの［売上］に移動して［顧客］を選択するか（顧客の場合）、左サイドバーの［購入］をクリックして［仕入先］を選択します（仕入先の場合）。
新しい顧客／仕入先を作成するには、［+ 新規］をクリックします。
必要な詳細を入力し、［その他の詳細］セクションに［開始残高］を入力します。

［保存］をクリックします。

開始残高は、顧客／仕入先の詳細セクションの［概要］タブで確認できます。

既存の顧客／仕入先の開始残高を入力するには

左サイドバーの［売上］に移動して［顧客］を選択するか（顧客の場合）、左サイドバーの［購入］をクリックして［仕入先］を選択します（仕入先の場合）。
開始残高を追加する対象の顧客／仕入先を選択します。
顧客の詳細ページでは［売掛金］セクションに、仕入先の詳細ページでは［買掛金］セクションに移動します。

参考：

連絡先の概要ページの［売掛金］には、顧客が支払うべき合計金額（作成された請求書分）に加え、最初に追加した未決済の開始残高も含まれます。
仕入先の概要ページの［買掛金］には、仕入先に支払うべき合計金額（作成された受取請求書分）に加え、最初に追加した未決済の開始残高も含まれます。

［開始残高を入力］をクリックします。

開始残高を入力し、［保存］をクリックします。
すでに入力した開始残高を更新する場合は、［開始残高を表示］をクリックします。
ダイアログボックスで更新後の残高を入力し、［保存］をクリックします。

参考：未回収の開始残高とは、Zoho Booksで対象の顧客に作成した売上取引の金額を除いた、顧客から回収すべき残高です。Zoho Booksで作成した請求書に対して記録する入金以外の入金を記録するたびに、未回収の開始残高が減少します。

ヒント：Zoho Booksの既存ユーザーで、買掛金の開始残高をすでに入力している場合、仕入先の残高はインポートできません。この機能を有効にするには、買掛金の残高をゼロに設定してページを更新し、仕入先残高をインポートするためのリンクを表示する必要があります。

その他の勘定科目の開始残高の入力

その他の勘定科目には、資産と負債、収益と経費、銀行残高、資本が含まれます。入力するには、次の手順を実行します。

ページ右上の［設定］に移動します。
［開始残高］を［組織］の下でクリックします。
右上の［編集］をクリックします。
開始残高の下で該当するカテゴリーを選択します。

各勘定科目の［借方］と［貸方］の残高を入力します。
口座の既存残高を把握するには、［利用可能残高］を参照します。これは、開始残高日付より前に作成またはインポートした取引や仕訳に基づいて計算されます。

新しい勘定科目を作成するには、［+ 新しい勘定科目］をクリックします。すべての詳細を入力し、［保存］をクリックします。
すべての残高を入力し、［続ける］をクリックします。借方と貸方の差額は、開始残高調整勘定に含められます。

次の画面ですべての残高を確認し、［確定］をクリックします。

すべての残高を更新した後も、［同期］オプションを使用して、開始残高日付より前の取引を作成できます。

シナリオ開始残高日付が2024年2月6日で、2023年12月1日に発生した受取請求書の記録が漏れていたとします。この場合、受取請求書ページですぐに取引を記録できます。開始残高ページの同期オプションでは、開始残高日付より前に作成されたすべてのデータが同期され、それに応じて残高が調整されます。

また、過去日付の取引を変更または削除し、残高を同期することもできます。

新しい勘定科目の作成

事業で初期設定の勘定科目以外を扱う場合は、新しい勘定科目を作成できます。新しい勘定科目を作成するには、次の手順を実行します。

ページ右上の［設定］に移動します。
［開始残高］を［組織］の下で選択します。
右上の［編集］をクリックします。
必要なモジュールを選択し、ドロップダウンで［+ 新しい勘定科目］をクリックします。
ポップアップに次の項目が表示されます。必要な詳細を入力します。

項目	説明
［勘定科目名］	組織用に作成する勘定科目の名前を入力します。
［勘定科目の種類］	新しい勘定科目を分類する勘定科目の種類を選択します。
［説明］	後で参照できるように、勘定科目に関する説明を入力します。

参考：［勘定科目コード］は、勘定科目を識別するために割り当てられる一意の数字の組み合わせです。

勘定科目とその残高をダッシュボードのウィジェットとして表示するには、［ダッシュボードのウォッチリストに追加］の横にあるチェックボックスを選択します。
必要に応じて［説明］を入力し、［保存］をクリックします。