通貨

Zoho Booksには、基準通貨のほか、デフォルトの通貨一覧が用意されています。新しい通貨を作成し、組織内の顧客または仕入先に関連付けることができます。これにより、顧客ごとに指定された通貨で取引を作成できます。また、Zoho Booksでは為替レートが自動的に処理され、必要に応じて調整できます。

基準通貨

基準通貨は組織のデフォルトの通貨で、組織の設定時に選択した事業所在地に基づいて設定されます。たとえば、場所として米国を選択した場合、組織の基準通貨はUSDになります。場所としてインドを選択した場合、組織の基準通貨はINRになります。

基準通貨の表示

• Zoho Booksアカウントにログインします。
• ［設定］に移動します。
• 組織の下にある［通貨］を選択します。

このページでは、基準通貨タグが付いた組織の基準通貨と、Zoho Booksで利用できるその他の通貨の一覧を確認できます。

新しい通貨の追加

既存のデフォルトの通貨一覧に、新しい通貨を追加できます。新しい通貨を追加するには、次の手順を実行します。

• ［設定］に移動します。
• 組織の下にある［通貨］を選択します。
• 右上にある［+ 新規通貨］をクリックします。
• 新しい通貨のポップアップで、次の項目を入力します。
  • ［通貨コード］：ドロップダウンから通貨を選択します。
  • ［通貨記号］：選択した通貨に基づいて自動入力されます。必要に応じて変更します。
  • ［通貨名］：選択した通貨に基づいて自動入力されます。必要に応じて変更します。
  • ［小数点以下の桁数］：Zoho Booksおよび取引のPDFに金額を表示する際の、小数点以下の桁数を設定します。
  • ［形式］：選択した小数点以下の桁数に基づいて、さまざまな形式が表示されます。通貨の表示形式を選択します。
• ［保存］をクリックします。

新しい通貨が組織に追加されます。これで、顧客または仕入先を作成する際にこの通貨を選択でき、その顧客または仕入先に対して作成するすべての取引で新しい通貨が使用されます。

為替レート

為替レートは、基準通貨と交換できる別の通貨の金額を示します。基準通貨を別の通貨に換算する際の価値を定めるもので、Zoho Booksでの国際取引や通貨換算に影響します。

特定の期間について、基準通貨に対する為替レートを調整する場合は、基準通貨の調整を行うことができます。

為替レートフィード

Zoho Booksでは、Open Exchange Ratesを通じて為替レートがリアルタイムで自動更新されます。これは、為替レートフィードと呼ばれます。これにより、組織の基準通貨が市場の変動に合わせて更新されます。Zoho Booksでは、為替レートフィードが初期設定で有効になっています。

為替レートを毎日手動で入力する場合は、為替レートフィードを無効にして、レートを手動で入力できます。

為替レートフィードの無効化

• ［設定］に移動します。
• 組織の下にある［通貨］を選択します。
• 右上にある［為替レートフィードを無効にする］をクリックします。
• ポップアップで、確認のため［無効にする］をクリックします。

為替レートフィードを無効にすると、新しい為替レートを手動で追加するか、為替レートフィードを再度有効にするまで、現在の為替レートが適用されます。

為替レートの手動追加

組織の為替レートフィードを無効にしている場合は、任意の日付の為替レートを手動で追加することもできます。手順は次のとおりです。

• ［設定］に移動します。
• 組織の下にある［通貨］を選択します。
• 為替レートを確認する通貨にカーソルを合わせ、［為替レートを表示］をクリックします。
• 次のページで、右上にある［+ 為替レートを追加］をクリックします。
• ポップアップで、次の項目を入力します。
  • ［日付］：為替レートの適用を開始する開始日を選択します。このレートは、この日付から、将来の別の日付を指定した新しい為替レートを追加するまで有効です。
  • ［為替レート］：組織の基準通貨で為替レートを入力します。
• ［保存］をクリックします。

以降、この通貨を使用する取引の日付が適用対象の日付範囲内であれば、新しい為替レートが適用されます。

為替レートの削除

手動で追加した為替レートを削除するには、次の手順を実行します。

• ［設定］に移動します。
• 組織の下にある［通貨］を選択します。
• 通貨にカーソルを合わせ、［為替レートを表示］をクリックします。
• 次のページで、手動で追加した為替レートにカーソルを合わせ、［削除］をクリックします。
• ポップアップで、確認のため［OK］をクリックします。

為替レートが削除されます。削除した為替レートが過去の取引で使用されている場合、その取引には作成時に適用されたレートが引き続き使用されます。

為替レートフィードの有効化

組織の為替レートフィードを無効にしている場合は、再度有効にできます。手順は次のとおりです。

• ［設定］に移動します。
• 組織の下にある［通貨］を選択します。
• 右上にある［為替レートフィードを有効にする］をクリックします。
• ポップアップで、確認のため［OK］をクリックします。

これで為替レートフィードが有効になり、為替レートが自動的に取得、更新されます。

通貨に関するその他の操作

通貨の編集

通貨には、記号、小数点以下の桁数、形式などの初期設定があります。組織の要件に合わせて、これらの設定をカスタマイズできます。手順は次のとおりです。

• ［設定］に移動します。
• 組織の下にある［通貨］を選択します。
• カスタマイズする通貨にカーソルを合わせ、［編集］をクリックします。
• 必要な変更を行い、［保存］をクリックします。

通貨の削除

通貨を削除するには、次の手順を実行します。

• ［設定］に移動します。
• 組織の下にある［通貨］を選択します。
• 削除する通貨にカーソルを合わせ、［削除］アイコンをクリックします。
• ポップアップで、確認のため［OK］をクリックします。