通貨

海外の顧客に商品の販売やサービスの提供を行う場合は、Zoho Booksのアカウントに 取引の通貨と為替レートを追加できます。

目次

• 基準通貨
• 新しい通貨
• 通貨の編集
• 為替レート
• 通貨の削除
• 活用事例

基準通貨

自社の初期設定の通貨は、業務地の設定によって決まります。この通貨は基準通貨と呼ばれ、事業の場所を「U.S.A.」と選択した場合は、初期設定の通貨は「USD」になります。

組織の基準通貨を表示するには：

• ページの右上隅にある［設定］に移動してください。
• ［組織］の下の［通貨］を選択してください。

基準通貨だけでなく、Zoho Booksには、初期設定で他の通貨のリストも含まれていま す。新しい通貨を追加したい場合は、「新しい通貨の作成」をご参照ください。

新しい通貨

Zoho Booksには、組織で利用可能な通貨のリストが初期設定で用意されています。

これらの通貨を表示するには：

• ページの右上隅にある［設定］に移動してください。
• ［組織］の下の［通貨］を選択してください。追加したい通貨が表示される通貨リストに存在しない場合は、通貨を追加できます。

新しい通貨を追加するには：

• ページの右上隅にある［設定］に移動してください。
• ［組織］の下の［通貨］を選択してください。
• ページ右上の［+ 新しい通貨］ボタンをクリックしてください。

• ［保存］をクリックしてください。

新しい通貨を保存した後、自分の組織で追加した通貨リストが表示されます。Zoho Booksの顧客に、通貨を割り当てることができます。

通貨の編集

Zoho Booksでは、作成した通貨を必要に応じてカスタマイズすることができます。初 期設定の通貨では、通貨記号や小数点以下の桁数、通貨の書式設定など、特定の基準が 設定されています。これらの項目を編集して、組織の固有のものに合わせることができ ます。

通貨を編集するには：

• ページの右上隅にある［設定］に移動してください。
• ［組織］の下の［通貨］を選択してください。
• 編集する通貨にカーソルを合わせてください。
• 通貨の右側にある［編集］をクリックしてください。

• 必要な変更を行ってください。

• ［保存］をクリックしてください。

為替レート

為替レートは、基準通貨と他の通貨との間の交換比率を示します。

為替レートのフィード

Zoho Booksでは、組織に追加したすべての通貨の為替レートを自動的に更新するよう に設定できます。組織の基準通貨に対する為替レートを、サービスプロバイダーの Open Exchange Ratesからリアルタイムで取得します。

これらの為替レートを毎日手動で入力したい場合は、為替レートフィードを無効にして、手動で入力することができます。

為替レートのフィードの無効化

Zoho Booksでは、為替レートのフィードは初期設定で有効になっています。手動で為 替レートを追加したい場合は、無効にすることができます。為替レートのフィードを有 効にする手順は以下のとおりです。

• ページの右上隅にある［設定］に移動してください。
• ［組織］の下の［通貨］を選択してください。
• ページ右上の［為替レートのフィードを無効にする］オプションをクリックしてください。
• ［無効にする］ボタンをクリックして、操作を確定してください。

為替レートの追加

為替レートのフィードが無効になっている場合、基準通貨に対する通貨の為替レートを手動で追加することができます。以下の手順に従ってください。

• ページの右上隅にある［設定］に移動してください。
• ［組織］の下の［通貨］を選択してください。
• 為替レートフィードが無効になっていることを確認してください。
• 為替レートを追加する通貨にカーソルを合わせてください。
• 通貨の右側にある［為替レートの表示］をクリックしてください。

• 特定の日の為替レートを入力します。たとえば、CZKの2019年1月17日の為替レートが0.044（1CZK = 0.044ドル）であるとします。
• ［保存］をクリックしてください。

日付ごとに保存した為替レートのすべてを表示することができます。方法は以下のとおりです。

• ページの右上隅にある［設定］に移動してください。
• ［組織］の下の［通貨］を選択してください。
• 為替レートを表示する通貨にカーソルを合わせてください。
• ［為替レートの表示］をクリックしてください。

為替レートにカーソルを合わせ、為替レートの右側にあるごみ箱アイコンをクリックすると、為替レートを削除することができます。

為替レートのフィードの有効化

為替レートのフィードを有効にする手順は以下のとおりです。

• ページの右上隅にある［設定］に移動してください。
• ［組織］の下の［通貨］を選択してください。
• ページ右上の［為替レートフィードを有効にする］オプションをクリックしてください。
• ［OK］をクリックして、操作を確定してください。

通貨の削除

Zoho Booksには、基準通貨以外にも、組織で使用できる通貨がリストされています。必要のない通貨があれば、削除することができます。

通貨を削除するには：

• ページの右上隅にある［設定］に移動してください。
• ［組織］の下の［通貨］を選択してください。
• 削除する通貨にカーソルを合わせてください。
• 通貨の右側にあるごみ箱アイコンをクリックしてください。
• ［OK］をクリックして、操作を確定してください。

メモ：

基準通貨は削除することができません。