売掛金
［売掛金］セクションには、さまざまな発生元から顧客より受け取る予定の金額を確認できるレポートの一覧が表示されます。
顧客残高の概要
顧客残高の概要は、顧客からの未回収残高や顧客が支払うべき金額の概要を確認できる財務レポートです。
このレポートを作成する手順は次のとおりです。
- 左サイドバーの［レポート］に移動します。
- ［売掛金］に移動し、［顧客残高の概要］を選択します。
このレポートに含まれる詳細を見てみましょう。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 顧客名 | 支払い義務のある顧客です。 |
| 請求済み金額 | 選択した日付範囲における顧客の売上合計です。 |
| 受領額 | 選択した期間内に顧客から受け取った合計金額です。 |
| 期末残高 | 特定の期間の終了時点で顧客が支払うべき合計金額です。 |
このレポートをカスタマイズする手順は次のとおりです。
- ページ右上にある［カスタマイズ］アイコンをクリックします。
次の2つのセクションが表示されます。
- 一般
- 列の表示／非表示
一般
［一般］では、次のフィルターに基づいてレポートをカスタマイズできます。
| フィルター | 説明 |
|---|---|
| 基準日 | 日付範囲 |
| 日付範囲 | レポートを作成する期間を選択します。現在または過去の期間／年を選択するか、任意のカスタム期間を指定できます。 |
| グループ化 | 選択した設定に基づいて、レポートの列がグループ化されます。 |
| 期末残高がゼロの顧客を除外 | 指定した期間の終了時点で未払い金額がない顧客を除外する場合は、この設定を選択します。 |
| 詳細フィルター | 仕入先名、支店、GST処理に基づいて、レポートをさらに絞り込むことができます。 |
- ［レポートを表示する］をクリックします。
列の表示／非表示
このセクションでは、レポートに表示する列を選択できます。
- 列をレポートに含めるには、その列の横にある［+ 作成］アイコンをクリックします。
- レポートを表示するには、［レポートを表示する］をクリックします。また、レポートを保存して後で表示するには、［カスタムレポートとして保存］をクリックします。
経過期間の概要
このレポートには、請求書の支払期日または請求書の日付に基づき、顧客が支払うべきすべての金額が、期間別または特定の日付時点で表示されます。初期設定では、次の期間別の残高が表示されます。
- 現在（同日）
- 1～15日
- 16～30日
- 31～45日
45日超
たとえば、今日の日付でレポートを作成し、支払期日が1週間前に過ぎている請求書がある場合、その請求書は［1～15日］セクションに表示されます。
このレポートを表示する手順は次のとおりです。
- ［レポート］→［経過期間の概要］（［売掛金］セクション内）に移動します。
このレポートでは、顧客に関する次の詳細を確認できます。
- 請求書の支払期日に基づき、期間別に顧客が支払うべき金額。
- 顧客の未回収金額の合計（合計）。
任意の顧客をクリックすると、その顧客の詳細なドリルダウン概要を表示できます。
このレポートをカスタマイズする手順は次のとおりです。
- ［レポート］→［経過期間の概要］（［売掛金］* セクション内）に移動します。
- ページ上部の［レポートをカスタマイズ］をクリックします。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 基準日 | レポートを作成する期間を選択するか、任意のカスタム期間を設定します。 |
| 経過期間の基準 | 請求書の支払期日または請求書の日付に基づいてレポートを作成します。 |
| 経過期間の間隔 | 期間の長さと数を選択します。 |
| グループ化 | 営業担当者または通貨でレポートをグループ化します。 |
| 表示基準 | 未回収の請求金額または請求書数に基づいてレポートを作成します。 |
| クレジットノート | 顧客のクレジットノートまたは手動仕訳（ある場合）を表示するかどうかを選択します。 |
レポートに表示する項目を選択することもできます。手順は次のとおりです。
- ［一般］の下にある［列の表示／非表示］をクリックします。
- レポートに表示する項目を［顧客］の下から選択します。
- ［レポートを表示する］をクリックします。
定期レポート
レポートが自分のメールアドレスまたは組織内の他のユーザーに送信されるようにスケジュール設定できます。レポートは、指定した時刻に、設定した間隔で送信されます。設定手順は次のとおりです。ページ右上の［定期レポート］ボタンをクリックします。レポートのパラメーターを入力します。［保存］をクリックします。
指定した時刻と間隔で、レポートがメールアドレスに自動送信されます。
経過期間の詳細
このレポートには、経過期間の概要レポートに含まれる取引の内訳が表示されます。顧客別にレポートを作成できます。
このレポートを表示する手順は次のとおりです。
- ［レポート］→［経過期間の詳細］（［売掛金］セクション内）に移動します。
このレポートに含まれる各セクションを見てみましょう。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 日付 | 取引が作成された日付です。 |
| 取引番号 | 取引IDです。 |
| ステータス | 取引のステータスです。 |
| 顧客名 | 取引の対象となる顧客です。 |
| 経過日数 | 取引の支払期日を過ぎてからの日数です。 |
| 金額 | 取引の合計金額です。 |
| 未払い残高 | 取引の未払い残高です。 |
このレポートをカスタマイズする手順は次のとおりです。
- ［レポート］→［経過期間の概要］**（売掛金**セクション内）に移動します。
- ページ上部の［レポートをカスタマイズ］をクリックします。
次の内容に基づいてレポートをカスタマイズできます。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 基準日 | 週、月、年でレポートを絞り込むか、任意の期間を設定します。 |
| 経過期間の基準 | 請求書の日付または請求書の支払期日に基づいてレポートを作成します。 |
| 経過期間の間隔 | 期間の数と長さを選択します。 |
| 顧客名 | レポートを作成する対象の顧客を選択します。 |
| グループ化 | 顧客、営業担当者、または通貨でレポートをグループ化します。 |
| クレジットノート | クレジットノートや手動仕訳をレポートに含めるには、それぞれの横にあるチェックボックスを選択します。 |
レポートに表示する項目を選択することもできます。手順は次のとおりです。
- ［一般］の下にある［列の表示／非表示］をクリックします。
- レポートに表示する項目を［顧客］の下から選択します。
- ［レポートを表示する］をクリックします。
このレポートをダウンロードするには、ページ右上の［エクスポート形式］をクリックし、ダウンロードするファイル形式を選択します。
ページ右上の［印刷］アイコンをクリックして、レポートを印刷することもできます。
定期レポート
レポートが自分のメールアドレスまたは組織内の他のユーザーに送信されるようにスケジュール設定できます。レポートは、指定した時刻に、設定した間隔で送信されます。設定手順は次のとおりです。
ページ右上の［定期レポート］ボタンをクリックします。レポートのパラメーターを入力します。［保存］をクリックします。
指定した時刻と間隔で、レポートがメールアドレスに自動送信されます。
請求書の詳細
このレポートには、組織内のさまざまな顧客に対して作成したすべての請求書の詳細、支払期日、未払い残高が表示されます。
このレポートを表示する手順は次のとおりです。
- ［レポート］→［請求書の詳細］（［売掛金］セクション内）に移動します。
このレポートをカスタマイズする手順は次のとおりです。
- ［レポート］→［請求書の詳細］（［売掛金］セクション内）に移動します。
- ページ上部の［レポートをカスタマイズ］をクリックします。
次の項目を選択します。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 日付範囲 | レポートを作成する日付範囲を選択します。 |
| レポートの基準 | 請求書の支払期日または請求書の日付に基づいてレポートを作成します。 |
| 請求書のステータス | 請求書のステータスに基づいてレポートを絞り込みます。 |
追加のフィルターを設定することもできます。ポップアップの下部にある［+ 詳細フィルター］をクリックします。次の行で［+ さらに追加］をクリックして、条件を追加します。
レポートに表示する項目を選択することもできます。手順は次のとおりです。
［一般］の下にある［列の表示／非表示］をクリックします。レポートに表示する項目を［顧客］の下から選択します。［レポートを表示する］をクリックします。
このレポートをダウンロードするには、ページ右上の［エクスポート形式］をクリックし、ダウンロードするファイル形式を選択します。
ページ右上の［印刷］アイコンをクリックして、レポートを印刷することもできます。
定期レポート
レポートが自分のメールアドレスまたは組織内の他のユーザーに送信されるようにスケジュール設定できます。レポートは、指定した時刻に、設定した間隔で送信されます。設定手順は次のとおりです。
ページ右上の［定期レポート］ボタンをクリックします。レポートのパラメーターを入力します。［保存］をクリックします。
指定した時刻と間隔で、レポートがメールアドレスに自動送信されます。
前受金請求書の詳細
このレポートには、顧客に対して作成した前受金請求書、前受金に関連付けられているプロジェクト、合計金額、未使用の前受金が表示されます。
このレポートを表示する手順は次のとおりです。
- ［レポート］→［前受金請求書の詳細］（［売掛金］セクション内）に移動します。
このレポートに含まれる各セクションを見てみましょう。
このレポートをカスタマイズする手順は次のとおりです。
- ［レポート］→［前受金請求書の詳細］（［売掛金］セクション内）に移動します。
- ページ上部の［レポートをカスタマイズ］をクリックします。
次の項目を選択します。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 日付範囲 | レポートを作成する日付範囲を選択します。 |
| 前受金請求書のステータス | 前受金請求書のステータスに基づいてレポートを絞り込みます。 |
- ［レポートを表示する］をクリックします。
このレポートをダウンロードするには、ページ右上の［エクスポート形式］をクリックし、ダウンロードするファイル形式を選択します。
ページ右上の［印刷］アイコンをクリックして、レポートを印刷することもできます。
定期レポート
レポートが自分のメールアドレスまたは組織内の他のユーザーに送信されるようにスケジュール設定できます。レポートは、指定した時刻に、設定した間隔で送信されます。設定手順は次のとおりです。
- ページ右上の［定期レポート］ボタンをクリックします。
- レポートのパラメーターを入力します。
- ［保存］をクリックします。
指定した時刻と間隔で、レポートがメールアドレスに自動送信されます。
受注書の詳細
このレポートには、顧客に対して作成したすべての受注書と、特定の期間におけるその金額が表示されます。
このレポートを表示する手順は次のとおりです。
- ［レポート］→［受注書の詳細］（［売掛金］セクション内）に移動します。
このレポートをカスタマイズする手順は次のとおりです。
- ［レポート］→［受注書の詳細］（［売掛金］セクション内）に移動します。
- ページ上部の［レポートをカスタマイズ］をクリックします。
- 次の項目を選択します。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 日付範囲 | レポートを作成する日付範囲を選択します。 |
| ステータス | 受注書のステータスに基づいてレポートを絞り込みます。 |
- ［レポートを表示する］をクリックします。
このレポートをダウンロードするには、ページ右上の［エクスポート形式］をクリックし、ダウンロードするファイル形式を選択します。
ページ右上の［印刷］アイコンをクリックして、レポートを印刷することもできます。
見積書の詳細
このレポートには、顧客に対して作成したすべての見積書、関連する請求書、特定の期間における見積金額が表示されます。
このレポートを表示する手順は次のとおりです。
- ［レポート］→［見積書の詳細］（［売掛金］セクション内）に移動します。
このレポートをカスタマイズする手順は次のとおりです。
- ［レポート］→［見積書の詳細］（［売掛金］セクション内）に移動します。
- ページ上部の［レポートをカスタマイズ］をクリックします。
次の項目を選択します。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 日付範囲 | レポートを作成する日付範囲を選択します。 |
| レポートの基準 | 見積書の日付または有効期限に基づいてレポートを作成します。 |
| 見積書のステータス | 見積書のステータスに基づいてレポートを絞り込みます。 |
- ［レポートを表示する］をクリックします。
このレポートをダウンロードするには、ページ右上の［エクスポート形式］をクリックし、ダウンロードするファイル形式を選択します。
ページ右上の［印刷］アイコンをクリックして、レポートを印刷することもできます。
定期レポート
レポートを、自分のメールアドレスまたは組織内の他のユーザーに送信するように定期設定できます。レポートは、指定した時刻に、設定した間隔で送信されます。設定手順は次のとおりです。
- ページ右上の［定期レポート］ボタンをクリックします。
- レポートのパラメーターを入力します。
- ［保存］をクリックします。
レポートは、指定した時刻と間隔で自分のメールアドレス宛てに自動送信されます。