在庫

在庫セクションには、組織の在庫に関する包括的なレポートが含まれています。

このページの内容

在庫の概要
在庫評価の概要
FIFO原価ロット追跡
ABC分類
在庫調整の概要
在庫調整の詳細

在庫の概要

このレポートは、組織への商品の入出庫と数量をまとめたものです。手持ち在庫、引当済み在庫、販売可能在庫が含まれます。

このレポートを表示するには、次の手順を実行します。

［レポート］→［在庫の概要］に移動します（在庫セクション内）。

Run Report

このレポートには、次の項目が含まれます。

商品名
在庫を表示する商品です。

SKU
商品の在庫管理単位です。

再注文レベル
商品の再注文が必要になる数量です。

発注数量
仕入先に発注した商品の数量です。この値は、ステータスが異なる次の取引における商品の合計数量に基づいて計算されます。

発注書：

未処理
完了（下書きステータスの受取請求書に変換された発注書）

入庫数量
さまざまな購入または売上取引を通じて組織に入庫する商品の数量です。この値は、ステータスが異なる次の取引における商品の合計数量に基づいて計算されます。

受取請求書：

未処理
期限切れ
支払い済み

クレジットノート：

未処理
完了

出庫数量
Zoho Booksで記録したさまざまな売上取引により組織から出庫する商品の数量です。この値は、ステータスが異なる次の取引における商品の合計数量に基づいて計算されます。

請求書：

送信済み
期限切れ
支払い済み

仕入先のクレジット

未処理
完了

手持ち在庫
現在販売可能な在庫です。

手持ち在庫 = 未処理の請求書内の商品 - 未処理の受取請求書内の商品

引当済み在庫
Zoho Booksの受注書を通じて顧客への販売を確約した在庫です。この値は、ステータスが異なる次の取引における商品の合計数量に基づいて計算されます。

受注書：

未処理
完了（下書きステータスの請求書に変換された受注書）

販売可能
顧客に販売可能な商品の合計数量です。この値は、組織への在庫の入出庫に基づいて計算されます。

販売可能在庫 = 入庫数量 - 出庫数量 - 引当済み在庫

このレポートをカスタマイズするには、次の手順を実行します。

［レポート］→［在庫の概要］に移動します（在庫セクション内）。
ページ上部の［レポートのカスタマイズ］をクリックします。
レポートを生成する条件を選択します。
［レポートを表示する］をクリックします。

項目	説明
ステータス	有効、無効、またはその両方（すべて）の商品に基づいてレポートをフィルターします。
在庫状況	在庫が0より大きい商品、または0以下の商品でレポートをフィルターします。
商品名	在庫を個別に表示する商品を選択します。

Customize Report

在庫評価の概要

このレポートは、組織内にあるすべての商品の在庫価値をまとめたものです。

このレポートを表示するには、次の手順を実行します。

［レポート］→［在庫評価の概要］に移動します（在庫セクション内）。

Inventory Valuation Summary

このレポートには、次の項目が含まれます。

項目	説明
商品名	資産価値を表示する商品です。
SKU	商品の在庫管理単位です。
手持ち在庫	組織内にある商品の在庫です。
在庫資産価値	組織内にある商品の在庫の合計価値です。

在庫資産価値の下にある任意の金額をクリックすると、詳細なドリルダウン概要を表示できます。商品の開始在庫と終了在庫、およびその商品に対して作成された売上取引と購入取引に基づく変動が表示されます。

Inventory Valuation Summary

このレポートをカスタマイズするには、次の手順を実行します。

［レポート］→［在庫評価の概要］に移動します（在庫セクション内）。
ページ上部の［レポートのカスタマイズ］をクリックします。
レポートを表示する商品を選択します。
［レポートを表示する］をクリックします。

Run Report

FIFO原価ロット追跡

先入先出法（FIFO）の考え方では、開始在庫やその他の売上取引、購入取引など、どのような方法であれ組織に先に入った在庫から同じ順序で販売されます。簡単に言えば、先に入った在庫が先に出ていきます。

シナリオを使って、より詳しく見てみましょう。Johnは開始在庫として100台のノートパソコンを持っており、それをZoho Booksに入力します。その後、Baileyからさらに50台を購入し、その受取請求書を記録します。次に、Johnは顧客にノートパソコンを2台販売することにしました。

この場合、Johnには2つのノートパソコンのロットがあります。開始在庫（100台）と受取請求書による在庫（50台）です。ノートパソコンを販売すると、最初のロットである開始在庫から先に差し引かれます。開始在庫の100台がすべて販売された後、Zoho Booksに記録された次の取引（この場合はBaileyからの受取請求書）から在庫が差し引かれます。

メモ：
Johnが2台のノートパソコンを開始在庫から選択したか、Baileyから受け取った在庫から選択したかは関係ありません。常に最初のロット（この場合は開始残高）から差し引かれます。

このレポートを表示するには、次の手順を実行します。

［レポート］→［FIFO原価ロット追跡］に移動します（在庫セクション内）。

FIFO Cost Lot Tracking

このレポートには2つのセクションがあります。

入庫
このセクションには、組織への商品またはサービスの移動が含まれます。

項目	説明
日付	商品を受け取った日付です。
取引	組織への商品の移動を発生させる取引です。
受取元	商品を受け取った仕入先です。
商品名	受け取った商品の名前です。
数量	受け取った商品の数量です。
合計	すべての商品の合計原価です。

出庫
このセクションには、組織からの商品またはサービスの移動が含まれます。

項目	説明
日付	商品が組織から出庫された日付です。
取引	組織外への商品の移動を発生させる取引です。
提供先	商品を提供する顧客です。
出庫数量	販売した商品の数量です。

レポート内の任意の取引をクリックすると、詳細なドリルダウンレポートを表示できます。

このレポートをカスタマイズするには、次の手順を実行します。

［レポート］→［FIFO原価ロット追跡］に移動します（在庫セクション内）。
ページ上部の［レポートのカスタマイズ］をクリックします。

このレポートは、次の条件でカスタマイズできます。

項目	説明
日付範囲	週、月、四半期、年、またはカスタム期間でレポートをフィルターします。
商品	レポートを表示する商品を選択します。

［レポートを表示する］をクリックします。

Customize Report

ABC分類

ABC分類レポートは、特定の期間における商品の売上高とビジネスへの影響に基づいて、商品をA、B、Cの3つのクラスに分類する在庫分類レポートです。

クラス	説明
A	このクラスは、最も売上高を生み出す商品で構成されます。これらの商品は、会社全体の利益に大きく貢献します。このクラスに分類される商品はビジネスに不可欠であり、在庫切れを防ぐために重点的な管理が必要です。
B	このクラスは、クラスCほど影響が低くはないものの、クラスAほど重要ではない、中程度に売れている商品で構成されます。ただし、需要の変化に応じて、クラスAまたはクラスCに移動する可能性があります。
C	このクラスは、通常は余剰で、売上への貢献が最も少ない商品で構成されます。在庫スペースと保管費用の多くを占めるため、在庫切れでない限り補充は不要です。

この情報を把握すると、各商品の影響度に基づいてリソースを効率的に配分できます。このレポートを表示するには、次の手順を実行します。

左サイドバーの［レポート］タブに移動します。
［在庫］で、［ABC分類］を選択します。

メモ：組織内の商品数が1,000件を超える場合、このレポートをZoho Books内で表示することはできません。任意の形式でレポートをエクスポートし、ご利用の端末で表示する必要があります。

項目	説明
商品名	この見出しの下に、組織内で利用可能なすべての商品が表示されます。
累積値	商品の累積値は、選択したフィルターによって異なります。簡単に言うと、累積値は各商品の合計貢献度を表します。使用価値フィルターでは、商品が販売された合計回数にその原価を掛けて、商品の累積値を計算します。数量フィルターでは、商品が販売された回数に基づいて、商品の累積値を計算します。
累積シェア	累積シェアは、各商品が合計累積値に占める累積値の割合を表します。
現在のクラス	各クラスに設定した割合と各商品の累積シェアに基づいて、すべての商品に割り当てられたクラスがここに表示されます。

レポートのカスタマイズ

レポートのカスタマイズオプションを使用して、ビジネスのニーズに合わせてこのレポートをカスタマイズできます。

このレポートをカスタマイズするには、次の手順を実行します。

ABCレポートページで、左上の［レポートのカスタマイズ］をクリックします。

ここでは、各クラスの割合の上限をカスタマイズし、商品の分類に使用するフィルターを選択し、日付範囲を選択できます。必要に応じて、高度なフィルターを追加することもできます。

［日付範囲］で、レポートを生成する期間を選択します。
［分類基準］で、利用可能な2つのフィルターのいずれかを選択できます。選択内容に基づいて、商品の分類が変わります。
［使用価値］：このフィルターでは、商品が販売された合計回数にその原価を掛けて、商品の累積値を計算します。商品が1個あたり$100で10回販売された場合、その商品の累積値は10 * 100 = 1,000になります。
［数量］：このフィルターでは、商品が販売された回数に基づいて、商品の累積値を計算します。
［割合］で、クラスA、B、Cの割合の上限を入力します。

メモ：3つのクラスの割合の上限の合計は100を超えないようにしてください。

ここで設定する割合の上限が、各商品の分類にどのように影響するかを見てみましょう。

各商品の累積シェアが計算されると、商品は降順に並べられます。つまり、累積シェアが最も高い商品がレポートの最上部に表示されます。

クラスA、B、Cの割合の上限をそれぞれ40、40、20に設定したとします。

商品1の累積シェアが39、商品2が35の場合、Zoho Booksは商品1をクラスAに分類します。計算は最初から繰り返されます。ここでは、39 + 35 = 74で、80未満です。そのため、Zoho Booksは商品BをクラスBに分類します。次の商品である商品3の累積シェアが7の場合、すべての商品の累積シェアの合計は81になります。合計が80を超えるため、Zoho Booksはこの商品をクラスCに分類します。

上記の例をまとめると、累積シェアの合計が40になる最初の商品群がクラスAに分類されます。クラスBの商品を分類する場合は、商品の累積シェアを最初から合計し、累積シェアの合計が80になる商品群をまとめます。このグループ内でクラスAに属さないすべての商品がクラスBに分類されます。レポート内の残りの商品はクラスCに分類されます。

必要に応じて、［高度なフィルター］を追加することもできます。
レポートに表示される列を変更するには、［列の表示／非表示］タブに移動します。
レポートで表示または削除する列を選択します。
［レポートを表示する］をクリックすると、設定に基づいてABC分類レポートが生成されます。

レポートのエクスポート

レポートをエクスポートするには、次の手順を実行します。

左サイドバーの［レポート］タブに移動します。
［在庫］で、［ABC分類］を選択します。
右上の［形式を指定してエクスポート］ドロップダウンをクリックし、エクスポートする形式を選択します。

設定を選択し、［エクスポート］をクリックします。

レポートが選択した形式でエクスポートされます。

エクスポートしたファイルはオフラインで保存できるだけでなく、さらなる分析にも利用できます。方法を見てみましょう。

レポートのインポート

メモ：レポートをインポートする前に、［前回のクラス］列を［利用可能な列］から［選択済みの列］に移動していることを確認してください。これを行うには、［レポートのカスタマイズ］→［列の表示／非表示］に移動します。

以前にエクスポートしたレポートをインポートして現在のレポートと比較すると、一定期間における商品の実績を確認できます。前回のレポートでクラスCだった商品の売上が増加した場合、現在のレポートでの改善率に基づいて、クラスBまたはクラスAに移動します。これらの詳細を把握すると、該当商品に重点を移すのに役立ちます。レポートをインポートするには、次の手順を実行します。

左サイドバーの［レポート］タブに移動します。
［在庫］で、［ABC分類］を選択します。
右上の［インポート］をクリックします。

［ファイルのアップロード］の横にある［ファイルを選択］をクリックして、エクスポートしたレポートをアップロードします。
重複するデータを上書きする場合は、［上書き］のラジオボタンを選択します。
インポートファイルに基づいて、［文字コード］を選択します。
次の手順で、ファイル内の項目をZoho Booksの項目に対応付け、［次へ］をクリックします。
［インポート］をクリックします。

ファイルのインポート後、インポートされたファイルのクラスは、現在のレポートの［前のクラス］に表示されます。

在庫調整の概要

このレポートでは、Zoho Booksで特定の日付範囲内に行われた在庫調整の概要を確認できます。日付、理由、調整タイプごとにグループ化して、数量と価額の増減が表示されます。このレポートにより、在庫調整が在庫レベルと在庫価額に与える全体的な影響をすばやく把握できます。

このレポートを表示するには、次の手順を実行します。

左サイドバーの［レポート］に移動します。
在庫セクションまで下にスクロールし、［在庫調整の概要］を選択します。

レポートが表示され、次のセクションが含まれます。

参照番号：内部利用のために在庫調整に関連付けられた参照番号です。
日付：調整が記録された日付です。
ステータス：調整のステータスが下書きまたは調整済みのいずれであるかが表示されます。
在庫調整の理由：調整の記録時に入力された理由です。
調整タイプ：調整が在庫の数量または価額のどちらに基づいて行われたかが表示されます。
増加数量：在庫商品の数量がどれだけ増加したかが表示されます。
減少数量：在庫商品の数量がどれだけ減少したかが表示されます。
増加価額：在庫商品の価額がどれだけ増加したかが表示されます。
減少価額：在庫商品の価額がどれだけ減少したかが表示されます。

このレポートをカスタマイズするには、次の手順を実行します。

在庫調整の概要レポートページで、右上の［カスタマイズ］アイコンをクリックします。
次のページの［一般］で、次の項目を入力します。
- ［日付範囲］：レポートを生成する日付範囲を選択します。
- ［グループ化］：レポート内のデータをどのようにグループ化するかを選択します。選択可能な設定は、日付、在庫調整の理由、調整タイプです。
- ［詳細フィルター］：［+ フィルターを追加］をクリックして、設定に基づいてレポートをフィルタリングします。
左サイドバーの［列の表示／非表示］に移動し、レポートに表示する列を選択します。
［レポートを実行］をクリックします。

設定に基づいてレポートが生成されます。

このレポートを組織内の他のユーザーと共有するには、次の手順を実行します。

在庫調整の概要レポートページで、右上の［レポートを共有］アイコンをクリックします。
レポートを共有ポップアップで、次の項目を入力します。
- ［ユーザー］：このレポートへのアクセス権を付与するユーザーを選択します。
- ［権限］：選択したユーザーの権限を設定します。選択可能な設定は、表示のみと表示とエクスポートです。
- ［ユーザーを追加］をクリックします。選択したユーザーが下に表示されます。
- 追加したユーザーが関連するモジュールにアクセスできない場合でもレポートにアクセスできるようにするには、追加したユーザーの横にある［モジュールへのアクセスをスキップ］設定にチェックを入れます。

メモ：ユーザーを削除するには、［レポートを共有］ポップアップで、一覧に表示されているユーザーの横にある［削除］アイコンをクリックします。

［共有］をクリックします。

レポートが選択したユーザーと共有され、選択した設定に基づいてアクセスできます。

在庫調整の詳細

このレポートでは、Zoho Booksに記録された各在庫調整の詳細を確認できます。各調整の理由、ステータス、調整タイプ、正確な数量と価額の変更が表示されます。

このレポートを表示するには、次の手順を実行します。

左サイドバーの［レポート］に移動します。
在庫セクションまで下にスクロールし、［在庫調整の詳細］を選択します。

レポートが表示され、次のセクションが含まれます。

参照番号：内部利用のために在庫調整に関連付けられた参照番号です。
日付：調整が記録された日付です。
ステータス：調整のステータスが下書きまたは調整済みのいずれであるかが表示されます。
在庫調整の理由：調整の記録時に入力された理由です。
調整タイプ：調整が在庫の数量または価額のどちらに基づいて行われたかが表示されます。
調整数量：在庫商品の数量がどれだけ調整されたかが表示されます。
調整価額：在庫商品の価額がどれだけ調整されたかが表示されます。

このレポートをカスタマイズするには、次の手順を実行します。

在庫調整の詳細レポートページで、右上の［カスタマイズ］アイコンをクリックします。
次のページの［一般］で、次の項目を入力します。
- ［日付範囲］：レポートを生成する日付範囲を選択します。
- ［グループ化］：レポート内のデータをどのようにグループ化するかを選択します。選択可能な設定は、日付、在庫調整の理由、調整タイプです。
- ［詳細フィルター］：［+ フィルターを追加］をクリックして、設定に基づいてレポートをフィルタリングします。
左サイドバーの［列の表示／非表示］に移動し、レポートに表示する列を選択します。
［レポートを実行］をクリックします。

設定に基づいてレポートが生成されます。

このレポートを組織内の他のユーザーと共有するには、次の手順を実行します。

在庫調整の詳細レポートページで、右上の［レポートを共有］アイコンをクリックします。
レポートを共有ポップアップで、次の項目を入力します。
- ［ユーザー］：このレポートへのアクセス権を付与するユーザーを選択します。
- ［権限］：選択したユーザーの権限を設定します。選択可能な設定は、表示のみと表示とエクスポートです。
- ［ユーザーを追加］をクリックします。選択したユーザーが下に表示されます。
- 追加したユーザーが関連するモジュールにアクセスできない場合でもレポートにアクセスできるようにするには、追加したユーザーの横にある［モジュールへのアクセスをスキップ］設定にチェックを入れます。

［共有］をクリックします。

レポートが選択したユーザーと共有され、選択した設定に基づいてアクセスできます。