連結金額の記録

    仕入先でもある顧客に対する請求書を作成する場合、支払額の差額を連結金額として記録したい場合があります。

    シナリオ: パトリシアは、ブランドンに対して2,500ドルの請求書を作成し、2,000ドルの受取請求書をブランドンに渡します。ブランドンは、パトリシアが支払うべき金額を差し引いた500ドルの差額だけを支払います。この場合、パトリシアは、預金先の勘定を銀行口座として、2,500ドルの請求書に対する全額の受領を記録し、同じ銀行口座を使って、2,000ドルの請求書に対する支払いを記録します。これにより、パトリシアは、銀行からの500ドルの入金情報をこれらの支払いと照合できます。

    メモ：
    銀行の通貨、取引の通貨、組織の基準通貨がすべて異なる場合、預金先を適切な銀行口座として請求書の支払いを記録することはできません。その場合は、こちらのFAQに記載されている手順に従ってください。

    連結金額を記録するには：

    • まず、取引対象を仕入先と顧客の両方として追加し、それに応じて関連付けられていることを確認してください。
    • 請求書と受取請求書を作成し、その相手と売買した金額を正確に記入してください。
    • 請求書と受取請求書の両方に全額の支払いを記録し、その際に［預金先］／［支払い方法］の勘定を銀行口座として選択します。請求書と受取請求書に同じ銀行口座を選択していることを確認してください。
    • 左サイドバーの［銀行］モジュールに移動してください。
    • 請求書と受取請求書の支払いを記録する際に選択した銀行口座を選択してください。
    • ［未分類の取引フィルター］を選択してください。
    • 顧客から受け取る必要がある差額に対応する預金フィードを選択してください。
    • ［フィルター］アイコンをクリックし、取引をフィルタリングする日付範囲を選択してください。
    • ［Include Withdrawals］（出金を含める）ボックスにマークを付けてください。
    • ［検索］をクリックしてください。
    • 照合する顧客の支払い（請求書の場合）と仕入先の支払い（受取請求書の場合）を選択してください。
    • ページの下部に保留中の金額がある場合は、［+ 新しい取引を作成］をクリックし、勘定科目の下に調整を記録してください。

    ヒント: 2つの取引を照合する前に、保留中の金額が0であることを確認する必要があ ります。たとえば、連結金額が500であり、選択した預金額が5,000の場合を考えてみ ましょう。この場合、保留中の金額は4,500（5,000 - 500）となりますので、調整を行 う必要があります。

    調整の追加

    調整を追加するには、［+ 新しい取引を作成］をクリックし、調整に必要な銀行口座を選択してください。

    • ［保存］をクリックして調整を行います。
    • 調整後、保留金額は 0 になります。［照合］をクリックして取引を調整します。

    不一致の取引

    関連付けられた顧客と仕入先の取引照合済みの取引が場合、それらを解除することができます。方法は以下のとおりです。

    • 左サイドバーの［銀行］モジュールに移動します。
    • 請求書と手形の支払いを記録する際に選択した銀行口座を選択します。
    • ［照合済みの取引］フィルターを選択します。
    • 解除したい取引を選択します。
    • ページ右上の［不一致］ボタンをクリックします。
    • ［はい、不一致です］をクリックして確定します。

    または、対象の取引を複数選択し、上部の［不一致］を選択することもできます。