顧客の与信限度額
事業者は、顧客に対して商品やサービスを掛けで販売することがあります。この場合、顧客の支払期限を過ぎた残高が多額になるリスクが高まります。Zoho Booksでは、顧客ごとに与信限度額を設定できるようになり、未回収の売掛残高を管理できます。これにより、支払期限を過ぎた請求書に対して支払いリマインダーを送信するだけでなく、未回収の請求書の増加を防ぐことができます。
顧客の与信限度額は、顧客残高レポートでも確認できます。
前提条件：顧客に外貨が関連付けられている場合でも、与信限度額は組織の基準通貨でのみ設定できます。
顧客の与信限度額の有効化
与信限度額を設定するには、まず［設定］からこの機能を有効にする必要があります。手順は次のとおりです。
- ページ右上の［設定］に移動します。
- ［各種設定］で［顧客と仕入先］を選択します。
- ［一般］タブで、［与信限度額を有効にする］にチェックを入れます。
- 与信限度額を超えた場合の処理を選択します。次のいずれかを選択できます。
受注書の与信限度額
顧客の受注書に対して与信限度額を有効にできます。有効にするには、［顧客への与信制限に受注書の金額を含める］にチェックを入れます。顧客の与信限度額を超過した場合、設定に応じて制限または警告が表示されます。
この制限または警告メッセージは、設定した与信限度額の各種設定に基づいて受注書に対して表示されます。
与信限度額はどのような場合に考慮されますか？
受注書については、Zoho Booksで次の場合に制限または警告メッセージが表示されます。
- 作成
- 更新
- その他の操作（未処理に変換、請求書に変換、メール送信、送信済みに設定）
- 一括処理（未処理に変換、請求書に変換、送信済みに設定、メール送信）
その他の場所：
- Zoho Inventoryの組織と連携している場合、その組織にもエラーが表示されます。
- Zoho CRMなどのZohoアプリケーション。
考慮されないのはどのような場合ですか？
次の場合、各受注書の金額は考慮されません。
- 受注書のインポート
- 受注書の承認
- 梱包と出荷注文の作成（Zoho Inventoryと連携している組織）
必要な変更を行った後、［保存］をクリックします。
顧客の与信限度額の設定
このオプションを有効にしたら、顧客ごとに与信限度額を設定する必要があります。限度額を設定しておくと、組織内の他のユーザーが、将来の支払い能力が不明な顧客に対して請求書を作成する際に役立ちます。限度額を設定するには：
既存の顧客／仕入先については、
- ［売上］→［顧客］に移動し、限度額を設定する顧客／仕入先を選択します。
- ［概要］タブに移動すると、［その他の詳細］セクションに［与信限度額］が表示されます。
- ［鉛筆］アイコンをクリックし、与信限度額の値を入力します。
- ［チェックマーク］アイコンをクリックして設定を保存します。
新しい顧客／仕入先については、
- ［売上］→［顧客］に移動し、ページ上部の［+ 新規］ボタンを選択します。
- 必要な詳細をすべて入力すると、［その他の詳細］タブに［与信限度額］オプションが表示されます。
- 値を入力し、［保存］をクリックします。
顧客の与信限度額のワークフロー
このオプションを有効にして与信限度額を設定すると、設定した限度額と、その後作成される請求書を追跡できます。設定に基づいて、取引の作成時に通知されます。
請求書の作成または更新の制限
請求書の作成と更新を制限するように選択した場合、請求書の合計額と未払い残高が与信限度額を超えると警告が表示されます。
未回収残高と与信限度額を確認するには、ポップアップで［詳細を表示］をクリックします。
［OK］を選択して、取引の作成をキャンセルできます。
顧客の与信限度額を増額するには、［与信限度額を更新］をクリックします。
限度額を増額して取引を続行するには、［更新して保存］をクリックします。
警告の表示とユーザーによる続行の許可
請求書の合計額と未払い残高が与信限度額を超える場合、取引を続行する前に警告が表示されます。
未回収残高と与信限度額を確認するには、ポップアップで［詳細を表示］をクリックします。
［続行］を選択して取引を保存できます。
顧客の与信限度額を増額するには、［与信限度額を更新］をクリックします。
限度額を増額して取引を続行するには、［更新して保存］をクリックします。
メモ：顧客に対して作成された定期請求書は、引き続き顧客に送信されます。ただし、定期請求書の金額と未回収残高が与信限度額を超えると、メール通知が送信されます。
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