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通貨

Zoho Billing では、基準通貨以外のさまざまな通貨で、顧客向けの売上・仕入取引を作成できます。

基準通貨

組織の初期設定の通貨は、組織の設定時に選択した事業所の所在地によって決まります。この通貨が基準通貨と呼ばれます。たとえば、事業所の所在地として U.S.A. を選択した場合、初期設定の通貨はドルになります。

組織の基準通貨を表示するには：

• 設定> 組織> 通貨 に移動します。

基準通貨とは別に、Zoho Billing にはその他の通貨の初期設定リストも用意されています。表示されているもの以外に新しい通貨を追加したい場合は、新しい通貨を作成する方法を参照してください。

新しい通貨

Zoho Billing には、組織で利用できる通貨の一覧があらかじめ用意されています。これらの通貨を表示するには：

• 設定> 組織> 通貨 に移動します。

追加したい通貨が初期設定の通貨一覧にない場合は、世界各国で利用可能な通貨リストからその通貨を追加できます。

新しい通貨を追加するには：

• 設定> 組織> 通貨 に移動します。
• ページ右上の + 新しい通貨 をクリックします。

• 保存 をクリックします。

  

新しい通貨を保存すると、組織で利用可能な通貨一覧に表示されます。この通貨は、Zoho Billing で取引を行う顧客に割り当てることができます。

通貨の編集

Zoho Billing の初期設定の通貨には、通貨記号、小数点以下の桁数、通貨の形式などのプロパティがあります。これらの項目は、組織に合わせて編集できます。

通貨を編集するには：

• 設定> 組織> 通貨 に移動します。
• 編集したい通貨にカーソルを合わせます。
• 通貨の右側に表示される 編集 をクリックします。
• 必要な変更を行います。

• 保存 をクリックします。

為替レート

為替レートとは、基準通貨とその他の通貨との交換比率を指します。

為替レートフィード

各通貨の為替レートは、変更があるたびに自動的に取得されます。これを為替レートフィードと呼びます。Zoho Billing では、組織の基準通貨に対する為替レートが、サービスプロバイダーである Open Exchange Rates からリアルタイムで取得されます。

一方で、為替レートを毎日手動で入力したい場合は、為替レートフィードを無効にして、レートを手動で入力することもできます。

為替レートフィードを無効にする

為替レートフィードは、Zoho Billing で初期設定として有効になっています。ただし、任意の日付の為替レートを手動で追加したい場合は、これを無効にできます。操作手順は次のとおりです：

• 設定> 組織> 通貨 に移動します。
• ページ右上の 為替レートフィードを無効にする をクリックします。
• 無効にする をクリックして確定します。

為替レートを追加する

為替レートフィードを無効にしている場合は、任意の日付について、基準通貨に対する通貨の為替レートを手動で追加できます。操作手順は次のとおりです：

• 設定> 組織> 通貨 に移動します。

• 為替レートフィードが無効になっていることを確認します。

• 為替レートを追加したい通貨にカーソルを合わせます。

• 通貨の右側に表示される 為替レートを表示 をクリックします。

• ページ右上の + 為替レートを追加 をクリックします。

• 対象日付の為替レートを入力します。たとえば、2023 年 8 月 25 日の AUD の為替レートが 0.64（1 AUD = $0.64）の場合、その値を入力します。

• 保存 をクリックします。

  

保存したすべての日付の為替レートは、Zoho Billing 上で確認できます。操作手順は次のとおりです：

• 設定> 組織> 通貨 に移動します。
• 為替レートを表示したい通貨にカーソルを合わせます。
• 為替レートを表示 をクリックします。
• 対象の為替レートを選択します。

為替レートを削除する場合は、その行にカーソルを合わせ、右側の ごみ箱 アイコンをクリックします。

為替レートフィードを有効にする

為替レートフィードを無効にしている場合は、再度有効にすることができます。操作手順は次のとおりです：

• 設定> 組織> 通貨 に移動します。
• ページ右上の 為替レートフィードを有効にする をクリックします。
• 有効にする をクリックして確定します。

為替レートのインポート

為替レートは、手動入力の代わりにインポートすることもできます。為替レートをインポートするには：

• 設定> 組織> 通貨 に移動します。

• 為替レートフィードを有効にする の横にある歯車アイコンをクリックし、為替レートをインポート を選択します。

• インポートするファイルをパソコンからアップロードします。

  メモ:

  • 最大ファイルサイズ：5 MB
    
  • 対応しているファイル形式：CSV、TSV、XLS

• ファイルに適した文字エンコーディングを選択します。初期設定では UTF-8（Unicode）が選択されています。

• 次へ をクリックします。

  

• 「項目の対応付け」画面で、インポートファイル内の項目を Zoho Billing の項目にマッピングします。

• 今後のインポートでこれらの選択内容を使用する にチェックを入れます。

• 次へ をクリックします。

  

• 表示されるプレビュー画面で、インポート可能な正しいレコード数、スキップされたデータ数、未対応付けの項目数などの概要を確認できます。行がスキップされている場合は、インポートファイルを編集して再度アップロードしてください。

• インポート をクリックして、ファイルのインポートを完了します。

  
  Insight:インポートを迅速かつ正確に行うために、サンプルファイルをダウンロードして、インポートするファイルとの形式を比較できます。サンプルファイル をクリックして、パソコンにダウンロードしてください。

為替レートのエクスポート

為替レートをエクスポートするには：

• 設定> 組織> 通貨 に移動します。

• 為替レートフィードを有効にする の横にある歯車アイコンをクリックし、為替レートをエクスポート を選択します。

• エクスポートファイルを保存する場所を選択します。

• ファイル形式として CSV、XLS、XLSX のいずれかを選択します。

• ファイルを保護するパスワード 項目にパスワードを設定することで、エクスポートファイルを保護できます。

  

為替レートを自動取得する

Zoho Billing では、組織に追加されているすべての通貨について、為替レートを自動的に取得できます。為替レートは、組織の基準通貨に対して、サービスプロバイダーである Open Exchange Rates からリアルタイムで取得されます。Open Exchange Rates は、165 以上の世界の通貨に対するリアルタイムの為替レートを提供しています。

自動為替レートフィードは、次の手順で有効にできます：

• 設定> 組織> 通貨 に移動します。
• 為替レートフィードを有効にする をクリックして、この機能を有効にします。
  
• 表示されるポップアップで OK をクリックし、操作を確定します。

これで、異なる通貨を使用する海外顧客向けに取引を作成するたびに、為替レートが自動的に取得され、適用されます。

この機能を無効にしたい場合は、設定> 組織> 通貨 に移動し、為替レートフィードを無効にする ボタンをクリックします。

通貨の削除

Zoho Billing には、基準通貨以外にも組織で利用できる通貨の一覧があります。これらの通貨は、必要に応じて削除できます。

通貨を削除するには：

• 設定> 組織> 通貨 に移動します。
• 削除したい通貨にカーソルを合わせます。
• 通貨の右側に表示されるごみ箱アイコンをクリックします。
• OK をクリックして確定します。

利用ケース

では、Zoho Billing ではどのような場面で通貨が使用されるのでしょうか。また、いつ為替レートフィードが関係してくるのでしょうか。

通貨が適用される代表的なケースは次の 2 つです。

顧客

顧客と基準通貨とは異なる通貨で取引を行う場合に、通貨が関係します。たとえば、海外顧客とその国の通貨で取引を行うケースです。この場合、その顧客向けに請求書を作成すると、金額はその外国通貨で表示される必要があります。これを実現するには、連絡先を作成または編集する際に、「その他の詳細」セクションで適切な通貨を選択します。

設定が完了すると、その連絡先向けに取引を作成するたびに、金額は対応する外国通貨で表示されます。

一方、組織の会計処理は、当日の為替レートフィードに基づいて外国通貨を基準通貨に換算し、基準通貨で行われます。

取引

通貨は、異なる通貨が割り当てられている顧客との取引で使用されます。たとえば、ある顧客と外国通貨で取引している場合、その顧客向けに請求書を作成すると、請求書の金額は、その連絡先に割り当てた通貨で表示されます。