Automatisez
le rapprochement des comptes bancaires
Réconciliez facilement vos relevés bancaires et de carte de crédit. Notre algorithme de correspondance intelligent vous permet d’identifier et de faire correspondre avec précision les transactions entre votre relevé bancaire et vos registres comptables.
Consultez votre situation bancaire
et financière globale en un coup d’œil
Surveillez vos liquidités disponibles, les soldes de vos comptes (banques et cartes de crédit), les transactions non classées, les données correspondantes entre votre relevé bancaire et Zoho Books, le tout en un seul endroit!
Connectez les banques et
Récupérez automatiquement les flux bancaires
Connectez en toute sécurité plusieurs cartes bancaires et cartes de crédit afin de récupérer automatiquement et périodiquement vos relevés bancaires par l’intermédiaire de partenaires ou de fournisseurs tiers
Transférez automatiquement vos
relevés bancaires depuis votre boîte de réception des courriels
Importez directement vos relevés bancaires périodiques depuis votre boîte de réception de courriels vers Zoho Books pour un rapprochement facile. Formats CSV, TSV, XLS, OFX, QIF et CAMT.053.
Importez
manuellement les flux bancaires
L’automatisation de fonctionne pas? Pas de problème! Remplissez facilement les transactions bancaires dans Zoho Books en important manuellement les relevés aux formats CSV, TSV, XLS, OFX, QIF et CAMT.053.
Simplifiez la correspondance
Obtenez les meilleures correspondances
L’algorithme intelligent du module bancaire vous fournit instantanément la « meilleure correspondance » et d’autres « correspondances possibles » pour chaque relevé bancaire disponible dans vos transactions Zoho Books, vous faisant ainsi gagner un temps précieux
Correspondance en lot
Avez-vous reçu ou effectué des paiements consolidés? Gérez-vous des paiements partiels ou des paiements échelonnés? Ne vous inquiétez pas! Zoho Books vous permet de faire facilement correspondre plusieurs articles provenant à la fois du flux bancaire et des transactions dans Zoho Books.
Correspondance des dépôts et des retraits
Avez-vous des clients qui sont également fournisseurs? Faites facilement correspondre un seul paiement bancaire qui compense à la fois un paiement entrant d’un client et un paiement sortant d’un fournisseur, sans ajustements manuels ni solutions de contournement!
Catégorisez et
créez des transactions
Définissez les règles de transaction bancaire
Identifiez les frais bancaires récurrents, les paiements de services publics, les virements ou les abonnements. Plus besoin de saisir les données manuellement. Utilisez des règles bancaires personnalisées pour créer automatiquement des transactions ou des entrées dans Zoho Books. Libérez du temps pour vous concentrer sur ce qui compte le plus.
Catégorisez manuellement
Créez une nouvelle transaction directement à partir de votre relevé bancaire en quelques clics seulement. Ne vous inquiétez pas s’il n’y a pas de transaction correspondante dans Zoho Books ou si vous n’avez pas de règle pour cette transaction. Il suffit de sélectionner l’article de ligne dans votre flux bancaire et de le créer immédiatement. C’est aussi simple que cela!
Perfectionnement des relevés de rapprochement bancaire
Ajoutez des transactions à partir
du module bancaire
Enregistrez toutes les transactions comptables directement depuis votre carte de crédit ou votre flux bancaire : dépôts en espèces, virements, avances ou remboursements.
Ajustez les transactions
pour équilibrer les écarts
Équilibrez les différences lors des correspondances, par exemple celles liées aux remises, aux frais de transaction et autres frais, afin de garantir que vos comptes sont parfaitement équilibrés.
Excluez les transactions en double et
non pertinentes
Zoho Books identifie et élimine automatiquement les transactions en double de vos relevés bancaires (vous pouvez également les vérifier et les supprimer vous-même).
Accès sécurisé
et tenue des dossiers
Rapports de rapprochement
Accédez rapidement aux soldes d’ouverture et de clôture bancaires, aux transactions classées et non classées, ainsi qu’aux transactions en attente de rapprochement. Filtrez par date ou par compte bancaire et exportez des relevés bancaires complets en version PDF selon vos besoins.
Joignez des fichiers pour les rapprochements
Joignez les documents essentiels directement aux rapprochements. Cela comprend les relevés bancaires, les copies de chèques et les reçus de dépôt, afin que tout soit bien organisé et facilement accessible pour future référence.
Accès sécurisé au module bancaire
Fournissez aux utilisateurs un accès sécurisé et basé sur les rôles au module bancaire. Garantissez un accès sans entrave aux utilisateurs autorisés tout en protégeant les données bancaires sensibles.
Assurez une clôture financière fluide
grâce à un rapprochement précis
Effectuez la clôture des livres comptables en toute simplicité! Tout est en ordre : les transactions sont mises en correspondance, classées par catégorie et prêtes à être vérifiées. Vous pouvez désormais clôturer le processus de rapprochement en toute confiance.
