Perspectivas
Nota: Esta función solo está disponible para clientes cuyos Tipo de cliente es Cliente de Zoho . Esto se debe a que su perfil de cliente debe estar vinculado con una organización en cualquiera de las aplicaciones Zoho Finance disponibles para facilitar el acceso a los conocimientos empresariales.
Realizar un seguimiento de los datos empresariales de sus clientes es una de las necesidades fundamentales de los servicios de contabilidad. Esto le ayudará a proporcionar servicios de primera categoría a sus clientes. Además, analizar los datos empresariales de sus clientes le ayuda a adaptar sus servicios a las necesidades específicas y la situación financiera de cada cliente.
Con información sobre los datos financieros de un cliente, su empresa de contabilidad puede ofrecer asesoramiento proactivo, como estrategias de ahorro de impuestos o planificación financiera. Por lo tanto, ayudar a los clientes a tomar decisiones informadas.
¡Las perspectivas en Zoho Practice te ayudan a hacer precisamente eso! El módulo Insights es un panel que muestra una visión general de los datos financieros de su cliente de sus organizaciones asociadas en las aplicaciones Zoho Finance. Las perspectivas muestran métricas importantes para realizar un seguimiento en la organización de su cliente. Estos incluyen las cuentas por cobrar envejecidas de la organización, las cuentas por pagar en edad avanzada, el análisis de flujo de efectivo, las revisiones de libros pendientes y más. Además de esto, también puede encontrar alertas de las finanzas de la organización, como anomalías en el libro mayor y más.
Echemos un vistazo a cada una de estas secciones.
Nota: Solo los usuarios que han sido asignados a un cliente, o usuarios con los permisos requeridos, como usuarios de administración que han Acceso completo permisos podrán ver las ideas de su cliente asignado.
Descripción general de las finanzas de la organización del cliente
Puede ver métricas financieras importantes de la organización de su cliente en la parte superior del panel Insights.
Cuentas por cobrar envejecidas
Esta sección muestra la cantidad total que los clientes de su cliente les deben que son 45 días más allá de su fecha de vencimiento. Puede ver las cuentas por cobrar envejecidas con más detalle en su organización cliente. Así es como:
- Ir a la página principal Perspectivas módulo desde la barra lateral.
- Seleccione la organización del cliente requerida en el menú desplegable información del cliente en la parte superior.
- Haga clic en el Cuentas por cobrar envejecidas sección.
- Ahora será dirigido a la AR Detalles del envejecimiento por factura fecha de vencimiento informe en la organización de su cliente. Esto se abrirá en una nueva pestaña.
Puede ver los detalles de las transacciones relacionadas en este informe y ver cada una de las facturas, clientes o transacciones haciendo clic en las filas pertinentes del informe.
Cuentas por pagar envejecidas
Esta sección muestra la cantidad total que su cliente debe a sus proveedores que tienen 45 días más allá de su fecha de vencimiento.
Análisis de flujo de efectivo
El flujo de efectivo es un elemento crítico de la gestión financiera de una empresa porque destaca los fondos disponibles para cubrir gastos e inversiones, esencialmente, el dinero necesario para sostener y expandir el negocio.
En esta sección, puede ver los elementos cruciales relacionados con el flujo de efectivo de la organización de su cliente.
Actividades operativas: Estas actividades muestran la cantidad gastada en las operaciones diarias básicas de la empresa, como ventas y gastos.
Actividades de inversión: Esta categoría incluye la cantidad gastada en la compra y venta de activos como equipos o inversiones. Al mirar las actividades de inversión, puede evaluar cuánto dinero se utiliza para inversiones o adquisiciones a largo plazo.
Actividades de financiación: Las actividades de financiación implican transacciones relacionadas con el endeudamiento o el reembolso de préstamos, así como la emisión o compra de acciones.
Puede hacer clic en el Análisis de flujo de efectivo sección para ver el informe del estado de flujo de efectivo de la organización de su cliente. Esto se abrirá en una nueva pestaña.
El monitoreo del flujo de efectivo es vital, ya que proporciona una instantánea en tiempo real de la salud financiera de una empresa. Puede utilizar el análisis del flujo de efectivo para determinar si un negocio puede cumplir con sus obligaciones financieras inmediatas. Basado en esto, puede tomar decisiones informadas, gestionar la deuda y mantener el cumplimiento.
Limpiar la limpieza
Reseñas pendientes
Las organizaciones podrían tener finanzas y estados financieros a través de archivos PDF de transacciones, documentos, créditos no utilizados y más que no se tienen en cuenta. Durante el proceso de revisión de libros o una auditoría completa, es imprescindible que cada uno de los documentos y cualquier financiación.
Los Reseñas pendientes sección le ayuda a realizar un seguimiento de todos estos documentos de un vistazo. Los documentos, estados de cuenta, créditos o cualquier entidad que no se tenga en cuenta se mostrarán aquí.
Puede hacer clic en cualquiera de las líneas para ir a la organización del cliente y revisar y decidir el siguiente curso de acción relacionado con la entidad.
Escenario: Patricia, profesional de Zylker Accounting, se encargó de realizar la auditoría financiera anual para uno de sus estimados clientes, Loyal Co. Aprovechando la sección Reseñas pendientes dentro del módulo Insights de Zoho Books, accedió a los documentos que necesitaban revisión en la organización de su cliente. Por lo tanto, simplemente entró en la cuenta de Zoho Books de Loyal Co., revisó las transacciones y se aseguró de que todo estaba en orden. Ahora, Loyal Co. está listo para su auditoría anual.
Transacciones bancarias
En esta sección, podrá ver información sobre las fuentes bancarias desconectadas de un cliente, sin categoría, transacciones duplicadas y no conciliadas.
Nota: Usted será capaz de ver estas ideas específicas solo si sus clientes han conectado sus fuentes bancarias en su organización Zoho Books, y si el módulo bancario está en uso por la organización de su cliente.
| Campo de campo | Descripción |
|---|---|
| Alimentos bancarios desconectados | Los feeds bancarios que ya no están conectados activamente a la organización Zoho Books de su cliente se muestran aquí. |
| Sin categoría Transacciones | Transacciones que no se han asignado a categorías específicas en registros contables. Perspectiva: Si tiene dudas sobre transacciones específicas, puede seleccionarlas para crear una solicitud de cliente para solicitar más información sobre las transacciones de su cliente. La solicitud del cliente se generará automáticamente con un cuestionario solicitando detalles adicionales. Puede editar esto desde la página de detalles de la solicitud del cliente. |
| Transacciones no conciliadas | Transacciones financieras que no se han emparejado ni equilibrado en los registros contables. Esto podría conducir a una reconciliación financiera incompleta. |
| Transacciones duplicadas | Esto muestra transacciones que se han registrado más de una vez que podrían resultar en una contabilidad inexacta. |
Cuentas dormantes
En esta sección, puede ver las cuentas en las que no se han registrado transacciones en los últimos 90 días. Puede hacer clic en cualquiera de las cuentas para visitar el módulo Gráfico de Cuentas en la organización de su cliente.
Cuando una parte significativa de las cuentas de una organización permanece inactiva o no utilizada durante un período prolongado, puede indicar posibles problemas dentro de la gestión financiera de la organización. Al acceder a esta información de un vistazo, puede revisar las cuentas de la organización y sugerir un asesoramiento financiero adecuado.
Perspectivas
Edad media del deudor
Este es el tiempo promedio (en días) que los clientes necesitan pagar sus facturas impagadas. Esta métrica proporciona información sobre la rapidez con que sus clientes se les paga. Una edad media más corta es una buena noticia, lo que indica pagos rápidos y un flujo de efectivo saludable. Por lo que respecta a los volteos, una edad media más larga del deudor puede suscitar preocupación por la demora en los pagos y los problemas de flujo de efectivo.
Ledger general
El libro mayor registra cada transacción financiera, desde ventas y gastos, y préstamos hasta pagos de un negocio. En esta sección, podrá ver todas las anomalías en el libro mayor. Esto incluye cualquier aumento o disminución inesperada en el libro mayor.
En tal caso, se mencionarán aquí los detalles del aumento o disminución. A continuación, puede revisar esto y marcarlo como verificado. De esta manera, puede vigilar de cerca todas las finanzas de la organización de su cliente.
Así es como revisas las alertas:
- Haga clic en la alerta específica para revisar sus detalles. Esto se abrirá en una nueva pestaña y te llevará a la organización Zoho Books del cliente.
- Coloca el cursor sobre una alerta específica.
- Haga clic en el icono de verificar que aparece.
- Introduzca la razón de la anomalía después de haber revisado a fondo la alerta. Esto ayuda a mantener registros precisos.
- Haz clic en Haz clic en Haz clic Marque como verificado.
Factor de tamaño relativo
El factor de tamaño relativo dentro de una sola empresa se refiere a la comparación de datos financieros a lo largo del tiempo. Esto ayuda a identificar tendencias en el rendimiento financiero de una empresa. En esta sección, se mostrarán los clientes de sus clientes con un RSF de más de 4.
Principales gastos
En esta sección, puede ver los 5 mejores gastos de la organización de su cliente. Esta información es esencial, ya que proporciona una imagen clara de dónde o cómo la organización está gastando la mayor parte de sus finanzas. A continuación, puede revisar esta información y sugerir medidas a sus clientes para un control efectivo de costos, presupuestación o análisis financiero eficaz.