Workpaper para empresas de contabilidad: Zoho Practice
Implementa una manera estructurada de solicitar y organizar los documentos relevantes del cliente, corroborar los saldos de cada cuenta, realizar un seguimiento del progreso, analizar cada una de las transacciones y elaborar los documentos de trabajo de contabilidad.
Simplifica los documentos de trabajo de contabilidad
Elabora y organiza fácilmente los documentos de trabajo
Crea un nuevo documento de trabajo, elige al cliente y decide los intervalos apropiados en función de las directivas de la empresa.
Gestiona los documentos de los clientes
Envía las solicitudes de los documentos que falten directamente desde el módulo Workpaper del cliente. Responde a los clientes, obtén los documentos necesarios y, posteriormente, organízalos y conéctalos.
Obtén un análisis completo de la cuenta
Analiza detalladamente cada cuenta de Workpaper para obtener un panorama exhaustivo de la situación financiera del cliente. Accede a saldos, compara datos históricos y ajusta entradas.
Resolución de errores
Workpaper permite realizar ajustes directos en asientos y registros; la organización del cliente en Zoho Books se actualizará para reflejar los nuevos saldos.
Evaluación final
Elabora una declaración detallada con informes financieros, ajustes y cambios masivos tras la confirmación de todas las transacciones.
Personalización
Modifica la plantilla de estado de cuenta para cumplir con los requisitos legales de la empresa. El documento se puede descargar en formato PDF o XLS.
Informes financieros integrales
Identifica las diferencias entre los saldos históricos y actuales incluidos en el balance de prueba, el balance general, y los informes financieros de ganancias y pérdidas. Aprovecha la ventaja de dar un vistazo a los riesgos y las discrepancias posibles con alertas sobre transacciones duplicadas o cambios extraños en el saldo.
Gestión de tareas
Los contadores pueden crear, generar y designar tareas a los miembros de la empresa por cualquier conciliación o verificación de cuentas del cliente.
Resumen y seguimiento de actividades
La vista de resumen de Workpaper ofrece una síntesis del estado de elaboración y verificación de los informes financieros. También realiza un seguimiento de las tareas relacionadas, las solicitudes del cliente, los ajustes en los asientos y el historial de actividades, a fin de brindar un registro minucioso de cada una de las acciones realizadas dentro de Workpaper.
Por qué elegir Zoho Practice
para documentos de trabajo
Alertas y actualizaciones de cambios
Recibe alertas en tiempo real a través de la función Workpaper cuando se registren nuevas transacciones en los libros del cliente. Asegúrate de que todas las modificaciones se revisen y validen rápidamente para mantener la integridad de los registros financieros.
Evaluación eficiente de riesgos
Enfoca tus esfuerzos en las áreas más riesgosas mediante los algoritmos avanzados de Zoho Practice para detectar anomalías y conductas inusuales en las cuentas.
Colaboración segura y protegida
Zoho Practice permite a los contadores colaborar de manera segura con los clientes y realizar revisiones entre pares dentro de la empresa durante el proceso de verificación.
