Saldos de apertura

Cualquier negocio que haya cambiado recientemente a Zoho Books desde otro software contable o de libros de cuentas mantenidos manualmente, tendrá que asegurarse de que todos los detalles de las cuentas anteriores se introduzcan. Esto incluye todos sus niveles de inventario anteriores, detalles de ventas y compra, clientes y proveedores, estados de ingresos y gastos, entradas diversas de revistas y mucho más.

Para asegurarse de que todos los datos de su software contable anterior estén disponibles una vez que haya cambiado a Zoho Books, tendrá que introducir todos sus saldos iniciales.

Nota:

En esta página:


Puntos a tener en cuenta antes de ingresar sus saldos:


Saldos de apertura

Zoho Books de forma predeterminada tiene una lista de cuentas que son comunes a todas las empresas. Las cuentas se agrupan en Cuentas por pagar y cuentas por cobrar, activos, gastos, pasivos, cuentas bancarias, capital e ingresos. Cada categoría de cuenta tiene varias cuentas debajo de ellas.

Para introducir sus saldos de apertura:

Introducir cuentas por cobrar y saldos de cuentas por pagar:

Cuentas por cobrar es el saldo de cierre de la cantidad que recibe de sus clientes en su sistema contable anterior. Mientras que las cuentas por pagar es el saldo de cierre del monto que debe a sus proveedores en su sistema contable anterior. Puede agregar el saldo de apertura de una de las siguientes maneras:

Importar saldos de apertura de clientes/proveedores:

Si ya ha añadido a sus clientes/proveedores, solo podrá importar sus saldos en la página Saldos de apertura. Para ello:

Import Balances Choose File Import Balances

Esto importará todos los saldos de apertura de sus clientes/proveedores y los asignará con los respectivos clientes/proveedores.

(o)

Importe a sus clientes/proveedores junto con sus saldos de apertura:

La forma más fácil de introducir sus saldos de apertura es mientras importas a sus clientes / proveedores a Zoho Books. Al importar a sus clientes/proveedores por primera vez, también puede introducir sus saldos allí ahorrando tiempo de hacerlo de nuevo. Para ello:

Import Customers Balances and Decimals

Todos sus clientes/proveedores junto con sus saldos de apertura sobresalientes serán importados a Zoho Books.

(o)

Introduzca los saldos de apertura de clientes/proveedores individualmente

Si quieres introducir los saldos de apertura individualmente, puedes hacerlo mientras crear o editar un cliente/proveedor.

Para introducir los saldos de apertura de un nuevo cliente/proveedor
Other Details

El saldo inicial pendiente estará disponible en el Descripción general pestaña de la sección de detalles de su cliente/proveedor.

Para introducir los saldos de apertura de un cliente/proveedor existente:

Perspectiva:Cuentas por cobrar pendientes en la página de descripción general del contacto contiene el importe total que el cliente le debe (para las facturas creadas) y también incluye el saldo de apertura pendiente que había añadido inicialmente.

Perspectiva:Cuentas por pagar pendientes en la página general del proveedor contiene el importe total que debe a su proveedor (para las facturas creadas) y también el saldo de apertura pendiente que había añadido inicialmente.

Balances for Existing Customers

Si desea actualizar el saldo de apertura que ya había introducido, haga clic Actualización y en el cuadro de diálogo, introduzca el Saldo de apertura actualizado.

Update Balances

Perspectiva: Saldo de apertura excepcional es el saldo que el cliente le debe excluir el importe de las transacciones de venta creadas para ellos en Zoho Books. Cada vez que registra un pago recibido (aparte de los que registras para las facturas que creó en Zoho Books), el saldo de apertura pendiente se reduce.

Consejo profesional: Si usted es un usuario existente de Zoho Books y ya ha introducido el saldo inicial de Cuentas por pagar, no podrá importar los saldos del proveedor. Para habilitar esta función, tendrá que establecer el saldo de cuentas por pagar en cero y actualizar la página para obtener el enlace para importar saldos de proveedores.

Introducir saldos de apertura para otras cuentas

Otras cuentas incluyen sus activos y pasivos, ingresos y gastos, saldos bancarios y capital social. Para entrar en ellos:

Other Accounts Debit/Credit Continue Confirm

Una vez que haya actualizado todos sus saldos, todavía podrá crear transacciones antes de la fecha de saldo de apertura utilizando el Sincronización opción.

Escenario: Letâ€TMs dicen que su fecha de saldo de apertura es el 6 feb. 2019 y te perdió grabar un proyecto de ley a principios del 1 de dic 2018. Puede grabar inmediatamente la transacción en la página de facturas. La opción Sincronizar en la página de saldos de apertura sincroniza todos sus datos creados antes de la fecha de saldo de apertura y ajuste sus saldos en consecuencia.

Sync Accounts

También podrá realizar cambios en sus transacciones anteriores a fecha o eliminarlas y sincronizar sus saldos.

Creación de nuevas cuentas

En caso de que su negocio se refiera a cuentas distintas de las cuentas predeterminadas, puede crear nuevas cuentas. Para crear una nueva cuenta:

Perspectiva: An código de cuenta es una combinación única de números y asignada a una cuenta que puede ayudar a identificarlos.

New Account

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