Cuentas por Pagar
La sección de Cuentas por Pagar contiene informes que muestran todo el dinero que debes a tus proveedores o suministradores desde diversas fuentes.
Resumen de Saldo de Proveedor
Un Resumen de Saldo de Proveedor es un informe financiero que proporciona una visión general de los montos que debes a tus proveedores o suministradores.
Para generar este informe:
- Ve a Informes en la barra lateral izquierda.
- Selecciona Cuentas por Pagar en el panel CATEGORÍA DE INFORMES.
- Selecciona Resumen de Saldo de Proveedor.
- Define el Rango de Fechas y cualquier filtro adicional.
- Haz clic en Ejecutar Informe.
Este informe incluye las siguientes columnas:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Nombre del Proveedor | El proveedor al que le debes dinero. |
| Monto Facturado | El monto total que un proveedor te ha facturado por bienes o servicios proporcionados. |
| Monto Pagado | El monto total pagado a un proveedor para el rango de fechas seleccionado. |
| Saldo Final | El monto total que necesitas pagar a un proveedor al final de un período especificado. |
Órdenes de Compra por Artículo
El informe Órdenes de Compra por Artículo muestra la cantidad solicitada y el costo total de cada artículo en todas las órdenes de compra durante un período seleccionado. Puedes usarlo para identificar qué artículos compras con mayor frecuencia y a qué costo.
Para generar este informe:
- Ve a Informes en la barra lateral izquierda.
- Selecciona Cuentas por Pagar en el panel CATEGORÍA DE INFORMES.
- Selecciona Órdenes de Compra por Artículo.
- Define el Rango de Fechas y cualquier filtro adicional.
- Haz clic en Ejecutar Informe.
Este informe incluye las siguientes columnas:
| Columna | Descripción |
|---|---|
| P.O# | Número de referencia de la orden de compra. |
| NOMBRE DEL PROVEEDOR | Nombre del proveedor al que se emite la orden de compra. |
| NOMBRE DEL ARTÍCULO | Nombre del artículo solicitado. |
| CANTIDAD SOLICITADA | Cantidad total del artículo solicitada. |
| CANTIDAD CANCELADA | Cantidad del artículo cancelada en la orden. |
| CANTIDAD FACTURADA | Cantidad para la que se registró una factura de proveedor. |
| MONTO | Valor total de esta línea de artículo en la orden de compra. |
| UBICACIÓN | Ubicación asociada con la orden de compra, cuando aplique. |
Yes