Descripción general del negocio
La sección Descripción general del negocio consta de los siguientes informes:
- Beneficio y pérdida
- Estado de flujo de efectivo
- Previsión del flujo de efectivo
- Hoja de equilibrio
- Relación de rendimiento empresarial
- Movimiento de Equidad
Beneficio y pérdida
Este informe es un resumen completo de todos los beneficios y pérdidas que ha obtenido en su negocio durante un período de tiempo específico. También contiene el resumen de sus gastos operativos y no operativos.
Para ver este informe:
- Ir a la página Informes > > > > Beneficio y pérdida .
Echemos un vistazo a las diferentes secciones que contiene este informe:
Ingresos operativos
Dinero que ha recibido de todas las transacciones de venta entre sus clientes y su organización.
Costo de los bienes vendidos
Todos los costes incurridos en la compra o fabricación de los bienes que vende a sus clientes.
Gastos de funcionamiento
Estos son los gastos incurridos en su negocio. Al grabar cualquiera de sus gastos, si ha seleccionado una cuenta de gastos para rastrearlos, se mostrará aquí.
Algunas cuentas de gastos en Zoho Books incluyen Publicidad y Marketing, Comidas y Entretenimiento, Gastos de Automóviles y Alojamiento.
Ingresos/gastos no operativos
Estos son ingresos o gastos son incurridos por actividades en una organización que no forman parte de sus operaciones comerciales.
Por ejemplo, los dividendos que un negocio ha recibido. Además, un gasto no operativo incluiría la pérdida en un cambio de divisas.
Nota:
- Puede hacer clic en cualquier cuenta del informe para ver que es resumen de perforación.
- Todos los valores se generan en función del período de tiempo que haya establecido.
Para personalizar este informe:
- Ir a la página Informes > > > > Beneficio y pérdida .
- Haga clic en Haz clic Personalizar informe en la parte superior de la página.
Puede personalizar el informe basándose en los siguientes filtros:
| Filtros | Descripción |
|---|---|
| Opciones de fecha | Seleccione el período de tiempo para el que desea generar el informe. Esto puede ser para un período/año actual o anterior. Incluso puede establecer un período de tiempo personalizado propio. |
| Comparar Con | Compare el informe con períodos o años anteriores o años. |
| Base del informe | Accural: Los valores se generan cuando se crean las transacciones. Efectivo: Los valores se generan cuando reciben el efectivo. |
| Año hasta la fecha | Compare este informe con el informe generado desde el comienzo del ejercicio hasta la fecha. |
| Etiquetas de informes | Filtra sus informes en función de las etiquetas de reporte que haya creado. |
- Haga clic en Haz clic Informe de ejecución .
Estado de flujo de efectivo
Este informe contiene todo el dinero que está fluyendo dentro y fuera de su organización de diferentes fuentes como operaciones, inversiones y financiación.
Para ver este informe:
- Ir a la página Informes > > > > Estado de flujo de efectivo .
Echemos un vistazo a las diferentes secciones que contiene este informe:
Flujo de efectivo de las actividades operativas
Las actividades comerciales realizadas por una organización se denominan actividades operativas. El dinero que proviene de esas actividades se registra en cuentas como el ingreso neto, las cuentas por cobrar y el activo de inventario.
Haga clic en cualquiera de los subcampos para ver un taladro hacia abajo de cualquier cuenta.
Flujo de efectivo de las actividades de inversión
Como negocio, usted estaría buscando invertir en varios activos para su buen funcionamiento. Aquí se mostrará el flujo de efectivo resultante de tales actividades.
Por ejemplo, comprar papelería, muebles para una nueva sucursal de su oficina.
Flujo de efectivo de las actividades de financiación
A veces, es posible que desee recaudar fondos para su organización o liquidar cualquier deudas o préstamos pendientes. Puede crear transacciones para tales actividades en Zoho Books para que las reflejen en sus cuentas.
En Zoho Books, puede grabar tales transacciones en el módulo bancario bajo un banco.
Cambio neto en efectivo
Suma del flujo de efectivo procedente de actividades operativas, de inversión y financiación.
Nota:
Puede hacer clic en cualquier cuenta para ver que es resumen de perforación.
Para personalizar este informe:
- Ir a la página Informes > > > > Estado de flujo de efectivo .
- Haga clic en Haz clic Personalizar informe en la parte superior de la página.
Puede personalizar el informe basándose en los siguientes filtros:
| Filtros | Descripción |
|---|---|
| Opciones de fecha | Seleccione el período de tiempo para el que desea generar el informe. Esto puede ser para un período/año actual o anterior. Incluso puede establecer un período de tiempo personalizado propio. |
| Comparar Con | Compare el informe con períodos o años anteriores o años. |
| Año hasta la fecha | Compare este informe con el informe generado desde el comienzo del ejercicio hasta la fecha. |
| Etiquetas de informes | Filtra sus informes en función de las etiquetas de reporte que haya creado. |
- Haga clic en Haz clic Informe de ejecución .
Previsión del flujo de efectivo
Ahora puede pronosticar el dinero que entra y sale de su organización en Zoho Books. Zoho Books pronostica su flujo de efectivo basado en reales recurrentes como facturas recurrentes, facturas, revistas y gastos. Al pronosticar el flujo de efectivo para su negocio, puede tomar decisiones de negocio informadas para hacer crecer su negocio.
Esta función solo está disponible en ciertos planes de Zoho Books. Visita el página de precios para comprobar si está disponible en su plan actual.
Para pronosticar el flujo de efectivo de su organización:
- Ir a la página Informes en la barra lateral izquierda.
- Haga clic en Haz clic Previsión del flujo de efectivo en la sección Descripción general del negocio.
Zoho Books pronosticará el flujo de efectivo para el período mencionado a continuación el nombre del informe. Puede cambiar el período haciendo clic en el menú desplegable en la esquina superior izquierda y seleccionando el período preferido.
Consejo profesional: Si no encuentra el período que estás buscando, puedes pronosticar el flujo de efectivo para un período personalizado haciendo clic Personalizado personalizado personalizado desde el menú desplegable en la esquina superior izquierda.
El panel le ayuda a analizar el flujo de efectivo que fluye dentro y fuera de su organización, el saldo real del pasado y el saldo proyectado para el futuro.
| Sección | Descripción |
|---|---|
| Total del dinero | El efectivo ganado a través de sus transacciones de ventas. |
| Total del dinero | El efectivo gastado en sus transacciones de compra. |
| Comienzo del equilibrio real | El saldo de sus reales al comienzo del período. |
| Fin del equilibrio proyectado | El saldo previsto al final del período. |
El gráfico mostrará el flujo de efectivo actual de su organización (diseñado en verde) y el flujo de efectivo previsto (presentado en naranja).
Nota: Cualquier cambio que realice en los perfiles recurrentes puede no reflejarse inmediatamente. Tendrás que hacer clic Informe de actualización debajo del nombre del informe para actualizar el informe con los valores más recientes.
Personalizar las entradas de pronóstico
Puede optar por generar su informe de pronóstico de flujo de efectivo basado en:
- Los perfiles recurrentes que desea incluir o excluir
- Al agregar suposiciones
Incluir perfiles recurrentes
En esta sección, puede seleccionar los perfiles recurrentes que desea tener en cuenta al predecir su flujo de efectivo.
- Haga clic en Haz clic Personalizar las entradas de pronóstico en la esquina superior izquierda.
- Haga clic en Haz clic Configurar bajo el perfil recurrente.
- Seleccione el perfil que desea incluir en este informe para pronosticar el flujo de efectivo.
- Haga clic en Haz clic Agregar elementos .
- Haga clic en Haz clic Aplicar .
Su informe de pronóstico de flujo de efectivo ahora se generará sobre la base de los perfiles seleccionados.
Hipótesis
En esta sección, puede agregar suposiciones basadas en las transacciones que predice sucederán en su organización. Estas suposiciones influirán en su informe de flujo de efectivo.
Compramos cómo funcionan las suposiciones con la ayuda de un escenario.
Escenario: Peter dirige un negocio de tutoría en línea que factura a sus clientes para sus cursos. Durante el inicio del año académico, espera que diez nuevos estudiantes se inscriban en su curso. Sin embargo, también espera incurrir en nuevos gastos al tiempo que introduce nuevos cursos en demanda. Peter quiere tener en cuenta estas inscripciones y gastos previstos en su informe de flujo de efectivo. Peter añade dos suposiciones: una por el monto de las inscripciones que espera ser acreditadas y la otra por el monto de los gastos cargados a su banco o cuenta en efectivo. Esta suposición ahora se tendrá en cuenta cuando los libros de Zoho generen los informes de previsión del flujo de efectivo.
- Haga clic en Haz clic Personalizar las entradas de pronóstico en la esquina superior izquierda y haga clic en Hipótesis .
- Haga clic en Haz clic +Agregar nueva suposición .
- Introduzca el Nombre y Descripción para la suposición.
- Seleccione el Cuenta que será acreditado o cargado para la suposición.
- Introduzca la cantidad.
El monto de la hipótesis se acreditará o cargará de la cuenta de Ajuste de Asunción de Flujo de Efectivo.
- Seleccione Marque esto como una suposición recurrente si desea que la suposición se repita a intervalos regulares. Seleccione el Frecuencia y entra en el Período de asunción .
- Si no es una suposición recurrente, seleccione la fecha en la que desea considerar la suposición.
- Seleccione Incluir esta hipótesis en la previsión del flujo de efectivo si desea que esta suposición se incluya en el informe.
- Haga clic en Haz clic Guardar .
Su informe de pronóstico de flujo de efectivo ahora se generará sobre la base de las hipótesis.
Hoja de balance
El balance es un estado de cuenta que resume el saldo de dinero en todas las cuentas de diversas categorías como activos, pasivos y acciones de su organización.
Para ver este informe:
- Ir a la página Informes > > > > Hoja de balance .
Echemos un vistazo a las diferentes cuentas que contiene este informe:
Activo
Valor de todos los activos de su organización. Algunas de las cuentas de activos de Zoho Books incluyen:
- Activo corriente
- Efectivo
- Otros activos corrientes
Pasivos y acciones
Todos los pasivos y acciones registradas en su organización. Algunas de estas cuentas incluyen:
- Pasivo corriente
- Acciones
Nota:
Puede hacer clic en cualquier cuenta para ver su resumen de perforación.
Para personalizar este informe:
- Ir a la página Informes > > > > Hoja de equilibrio .
- Haga clic en Haz clic Personalizar informe en la parte superior de la página.
Puede personalizar el informe sobre la base de los siguientes paises:
| Filtros | Descripción |
|---|---|
| Opciones de fecha | Genere un informe para cada mes y otros intervalos de tiempo o establezca un período de tiempo personalizado propio. |
| Comparar Con | Compare el informe con períodos o años anteriores o años. |
| Base del informe | Accural: Los valores se generan cuando se crean las transacciones. Efectivo: Los valores se generan cuando reciben el efectivo. |
| Etiquetas de informes | Filtra sus informes en función de las etiquetas de reporte que haya creado. |
- Haga clic en Haz clic Informe de ejecución .
Relación de rendimiento empresarial
El informe sobre la relación de rendimiento empresarial le ayuda a evaluar el rendimiento de su negocio comparando diferentes aspectos de un negocio. Estos informes le ayudan a obtener información sobre la estructura financiera de su empresa y analizar su salud financiera.
El informe sobre la relación de rendimiento empresarial le proporciona estos ocho análisis de relación dedicados para evaluar su negocio:
| Relación | Descripción |
|---|---|
| Relación actual | Una relación de liquidez que ayuda a una empresa a entender si podrá pagar sus obligaciones a corto plazo o las adeudadas en el plazo de un año. |
| Relación de beneficio bruto | Una relación de rentabilidad que le ayuda a entender el rendimiento operativo de su negocio. |
| Relación de deuda | Relación entre las deudas totales y las ventas totales. Muestra si una empresa podrá pagar sus pasivos con sus activos. |
| Relación de beneficio neto | El beneficio restante después de todos los costos se han deducido de las ventas y los impuestos. |
| Relación de prueba ácida/relación rápida | Ayuda a una empresa a entender si tiene suficientes activos a corto plazo para pagar pasivos a corto plazo. |
| Relación de rotación por cobrar | Una medida de la eficiencia de un negocio para cobrar sus cuotas de sus clientes. |
| Relación deuda/patrimonio | Relación que ayuda a las empresas a comprender el peso del pasivo total y deudas frente al capital social de los accionistas€TM. |
| Relación de costes operativos | Una medida de la eficiencia de la gestión empresarial de€TM para mantener bajos los costes mientras genera ingresos. |
Para ver el informe sobre la relación rendimiento empresarial:
- Ir a la página Informes en la barra lateral izquierda y haga clic Relación de rendimiento empresarial informe en la sección Descripción general del negocio.
- Seleccione un análisis de relación en el menú desplegable debajo del nombre de la organización.
Cada uno de estos ocho análisis de relación viene con un panel dedicado que ilustra el rendimiento de su negocio a lo largo del tiempo.
Para personalizar este informe:
- Ir a la página Informes en la barra lateral izquierda y haga clic en el Relación de rendimiento empresarial informe en la sección Descripción general del negocio.
- Seleccione un análisis de relación en el menú desplegable debajo del nombre de su organización.
- Haga clic en Haz clic Personalizar informe en la barra superior.
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Gama de fechas | Seleccione el período para el que desea generar el informe. |
| A partir de la fecha | Una fecha efectiva hasta que desee generar el informe. |
- Haga clic en Haz clic Informe de ejecución .
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Movimiento de Equidad
La equidad o el valor neto es la diferencia entre los valores del activo y el pasivo de una empresa. El informe Movimiento de Equidad es una declaración comparativa que muestra los cambios en la equidad del negocio de un punto a otro.
Los ecuación contable es,
Equidad = Activo - Pasivo
Para ver el informe:
- Ir a la página principal Informes módulo.
- Seleccione Movimiento de Equidad informe bajo Descripción general del negocio informes .
- Seleccione el período durante el cual desea ver el informe.
El informe consistirá en:
- Saldo de apertura
- Cambios en la equidad que comprende además de las acciones de capital , , , Ingresos, distribuciones, dividendos pagados, Dibujos, Inversiones, Desplazamiento de Saldo Inicial, Equidad del Titular y Ganancias Retenadas que darán la Cambios netos en la equidad .
Nota: Al hacer clic en los ingresos del año en curso, le llevará al informe de ganancias y pérdidas del período en particular y al hacer clic en cualquier otro artículo, le llevará al informe de transacciones respectivo para ver un taladro hacia abajo.
- Saldo de cierre
A continuación, podrá personalizar y realizar otras acciones en el informe.
Personalizar informe
Puedes personalizar el informe como quieras que sea. Para personalizar:
- Ir a la página principal Movimiento de Equidad informe.
- Haga clic en Haz clic Personalizar informe en la barra superior.
Aquí, podrás encontrar dos opciones,
Aspectos generales
Bajo Aspectos generales , usted será capaz de personalizar en función de lo siguiente:
Filtros básicos
| Filtro | Descripción |
|---|---|
| Gama de fechas | Establezca un intervalo de fechas para el que desea personalizar el informe. |
| Base del informe | Establezca la base del informe. Esto puede ser: Activo: Valores generados cuando se crean las transacciones. Efectivo: Valores generados cuando la organización recibe realmente el efectivo. |
| Cuentas de filtro | Filtra cuentas que te gustaría incluir. Esto puede ser: 1. 1. 1. Todas las cuentas 2. 2. 2. 2. Cuentas con transacciones 3. 3. 3. 3. Cuentas sin saldo cero |
Comparar Filtros
Comparar Basado en Período/Año
Compare el informe con los valores de años anteriores o períodos anteriores.
Los Año anterior opción le permitirá ver el informe como una declaración comparativa entre varios años.
Los Período anterior opción le permitirá ver el informe como una declaración comparativa durante varios períodos basados en el rango de fechas que ha elegido anteriormente.
Comparar Basado en etiquetas de informes
Compare el movimiento de equidad basado en varias etiquetas de reporte que ha creado en su organización.
Comparar Basado en sucursales
Compare el movimiento de equidad basado en varias ramas que haya creado en su organización.
Filtros avanzados
Filtra el informe en función de proyectos, sucursales y etiquetas de informes utilizando filtros avanzados. Para ello:
- Haga clic en Haz clic Añadir filtros .
- Seleccione un Campo como una etiqueta de proyecto o sucursal o la totalidad
- Seleccione un Comparador de datos .
Seleccione el nombre del campo en consecuencia.
Nota: La comparación basada en las etiquetas de informes y la comparación basada en sucursales le permitirá comparar y generar las declaraciones de equidad entre múltiples etiquetas de generación de informes y múltiples sucursales creadas en la organización, mientras que reportar etiquetas y ramas en filtros avanzados se utilizan solo para filtrar el informe generado.
Mostrar/ocultar columnas
Esta opción le permitirá elegir las columnas que se mostrarán en el informe. Haga clic en el icono + cerca de un nombre de columna para incluirlo en el informe.
- Haga clic en Haz clic Informe de ejecución para ver el informe o Guardar como informe personalizado . Más información sobre Informes personalizados.
Otras acciones
Informe de programación
Puede programar su informe de Movimiento de Equidad para que se genere en una Frecuencia . El informe generado se puede enviar a una dirección de correo electrónico de su elección. Más información sobre Informes de programación.
Añadir notas temporales
Haga clic en el + Añadir nota temporal opción de introducir notas que aparecen al pie de página de su informe.
Nota: La nota temporal que se ha añadido no estará disponible cuando el informe se haya personalizado y guardado como informe personalizado.
Compartir Informe
Para compartir el informe:
- Haga clic en el Compartir icono en la esquina superior derecha.
- Seleccione el Usuario del usuario y la Permisos usted quiere proporcionar.
- Haga clic en Haz clic Compartir .
El informe se compartirá con el usuario. Leer más sobre configurar el acceso basado en roles y compartir informes.
Informe de impresión
Imprima tu informe haciendo clic en el Imprimir icono en la esquina superior derecha y configure el Preferencia de impresión para este informe, si es necesario.
Perspectiva: Puede configurar la preferencia de impresión para cada informe o configurar el diseño del informe que se aplicará a todos los informes de su organización.
Informe de exportación
Descargue este informe haciendo clic en el Exportar como opción y seleccionar el formato de archivo en el que desea descargar.
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