Enlace Cliente y proveedor

Algunas empresas tienen clientes que también son sus proveedores. Por ejemplo, la Compañía A presta servicios contables a la Compañía B, que se ocupa de los servicios alimentarios. Empresa A, a su vez compra servicios alimentarios de la Compañía B. En este caso, podemos ver cómo un contacto es tanto un cliente como un proveedor. Este tipo de casos se pueden manejar en Zoho Books.

Hereâ€TMs cómo puede vincular a su cliente y proveedor:

Link Customer and Vendor


Cantidad consolidada registrada

Si está creando una factura y una factura para una persona que es cliente, así como un proveedor, es posible que desee registrar el pago como una cantidad consolidada por la diferencia en la cantidad.

Escenario: Patricia crea una factura para Brandon para 2500 y una factura para 2000. Ahora, Brandon te paga solo la diferencia de 500, deduciendo la cantidad que Patricia necesita para pagarle. En este caso, Patricia tiene que registrar el pago completo de 2500 para la factura con Depósito para cuenta como cuenta bancaria y 2000 para el proyecto de ley con Pagados a través de cuenta como la misma cuenta bancaria. Luego puede igualar el feed de depósito de 500 en su banco con estos pagos.

Nota:
Si la moneda del banco, la moneda de la transacción y la moneda base de la organización son diferentes, entonces no podrá registrar el pago de la factura con Depósito para como cuenta bancaria apropiada. En tal caso, tendrás que seguir el procedimiento dado en este Preguntas frecuentes .

Para registrar una cantidad consolidada:

Uncategorized Transactions Filter Transactions

Matched Transactions

Perspectiva: Antes de igualar dos transacciones, tendrás que asegurarte de que la cantidad pendiente sea 0. Por ejemplo, digamos que la cantidad consolidada es de 500 y el monto del depósito que ha seleccionado es de 5000. Ahora, la cantidad pendiente será de 4500 (5000 - 500), para lo que tendrá que hacer un ajuste.

Añadir ajuste

Para agregar un ajuste, haga clic en + Crear nueva transacción y seleccione la cuenta necesaria para realizar el ajuste.

Adjustment Amount Matched Transactions

Desajuste de transacciones

Si ha coincidido con transacciones para sus clientes y proveedores vinculados, puede desajustarlas. Así es como:

Unmatch Transactions

Alternativamente, también puede seleccionar las transacciones requeridas y seleccionar desajustar en la parte superior.

Unmatch Transactions

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Límite de crédito del cliente

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