Reconciliación

En Zoho Books, puede conciliar una cuenta para asegurarse de que las transacciones de su cuenta bancaria coincidan con las transacciones que ha creado en Zoho Books. También puede elegir el período para el que desea conciliar una cuenta. Este período puede establecerse para un período de presentación particular o al final de cada mes.

Advertencia: El saldo inicial no se puede editar una vez conciliadas las transacciones. Asegúrese de que el saldo inicial sea correcto antes de conciliar cualquier transacción.


Reconciliar la cuenta

Puedes conciliar tu cuenta bancaria en Zoho Books. Así es como:

Banking Banking Banking

Nota : Solo se mostrarán las transacciones emparejadas, categorizadas y añadidas manualmente en la ventana de reconciliación.

Para conciliar sus cuentas, debe asegurarse de que el saldo de cierre y el monto borrado sean los mismos y la diferencia sea cero. Si es necesario, también puede editar el Saldo de cierre.

Para conciliar sus cuentas, debe asegurarse de que el saldo de cierre y el monto borrado sean los mismos y la diferencia sea cero.

Consejo profesional: Puede agregar detalles adicionales sobre su conciliación cargando un archivo desde su escritorio/nube o adjuntando un archivo desde Documentos.

Después de una reconciliación exitosa, el estado de su ventana del proceso de reconciliación será Conciliado .


Deshacer la reconciliación

Si ha añadido una transacción incorrecta durante su reconciliación anterior, puede deshacer la reconciliación. Sin embargo, si la reconciliación que desea deshacer no es la más reciente, entonces tendrá que eliminar todas las otras reconciliaciones hasta la que desea deshacer. Por ejemplo, si había seleccionado la comprobación incorrecta mientras se concilia hace 6 meses, tendrá que eliminar todas las conciliaciones realizadas en los últimos 6 meses.

Para deshacer una reconciliación:

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Eliminar Reconciliación

Puedes eliminar una reconciliación que has grabado en Zoho Books. Así es como:

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