Coincidir y categorizar transacciones

Puede igualar y categorizar las transacciones bancarias añadidas manualmente con las transacciones en Zoho Books.

Cada transacción bancaria que registre manualmente será etiquetada como una transacción agregada manualmente. El etiquetado categorizado y emparejado aparece cuando tiene líneas de declaración, ya sea mediante la configuración de fuentes automáticas o importando declaraciones.


Transacciones coincidentes

Cuando intenta emparejar una de esas líneas de declaración con una transacción existente (añada manualmente), luego al emparejar, la transacción se etiquetará como una transacción emparejada. Para emparejar o categorizar una transacción,

Banking Banking

Agregar ajuste mientras coincide

Escenario: Usted realiza el pago a través de una pasarela de pago y le cobra un cierto porcentaje de cantidad como tarifa de transacción. Cuando ese pago es una transacción de Uncategorized, mientras coincide con un proyecto de ley, las cantidades no serán iguales. Ahora, es posible que tenga que registrar la tarifa de transacción como un ajuste para completar la coincidencia.

Para tales casos, puede agregar ajustes mientras coincide con transacciones.

Del mismo modo, puede agregar un ajuste mediante el uso de la Añadir ajuste opción que se solicita en la parte inferior. Aquí, puede introducir cualquier gasto o venta diversos que no haya sido contado.

Banking Banking
Campos Descripción
Aplicar a Seleccione el tipo de transacción a la que aplicará el ajuste, ya sea a Depósitos o retiros.
Fecha Seleccione una fecha en la que se realizó esta transacción o ajuste.
Cuenta Seleccione una cuenta a la que deba depositarse o retirarse el importe.
Cuantía Introduzca la cantidad por la que desea registrar un ajuste. El monto del saldo se muestra debajo del monto.
Referencia# El número de referencia del recibo (Gastos o Depósito) se puede introducir aquí.

Los Ajuste se muestra junto con las transacciones seleccionadas en la parte superior y puede emparejarlo con la transacción Uncategorized. También puede eliminar un ajuste haciendo clic Eliminar el ajuste .

Banking Banking

Si no puede identificar la transacción de la lista de posibles coincidencias, puede aplicar Filtro para buscar una transacción en particular. Haga clic en el Filtro icono en la barra de partidos posibles.

Banking

Banking

Consejo profesional: Si la transacción de Uncategorized seleccionada es un Depósito, la opción Incluir Retiros se muestra en la página Filtro. Compruebe si el resultado filtrado debe contener los retiros también cuando intente emparejar un depósito.

Campos Descripción
Rango de montos Introduzca el rango de cantidad de la transacción que está buscando. Este es un campo obligatorio.
Gama de fechas Especifique el intervalo de fechas dentro del cual se ha realizado la transacción. Este es un campo obligatorio.
Proveedor/Cliente Seleccione el proveedor/cliente al que se realizó la transacción a partir del menú desplegable.
Tipo Seleccione el tipo de transacción de la lista desplegable.
Referencia# El número de referencia del recibo (proyecto de ley, factura, etc.) se puede introducir aquí para filtrar selectivamente.

Consejo profesional: Si la transacción de Uncategorized seleccionada es un Retiro, la opción Incluir depósitos se muestra en la página Filtro. Compruebe si el resultado filtrado debe contener los depósitos también cuando intente emparejar un retiro.

Depósitos de partido con retiros

En Zoho Books, puede emparejar sus depósitos con retiros. Consideremos el siguiente escenario.

Escenario: Patricia vende bienes a Juan y recibe servicios a cambio de él. Ella crea facturas para los bienes que le vende y crea facturas para los servicios que recibe de él. Los pagos que Patricia recibe son Depósitos y los pagos que realiza son retiros. Letâ€TM dicen, Patricia vende mercancías por 8000 a Juan y le envía una factura por la misma. Simultáneamente, recibe servicios de él por 3000 y tiene un proyecto de ley por 3000. Juan paga a Patricia 5000 por la factura de 8000 que se convierte en un Depósito. Ahora Patricia puede combinar esta transacción con el Bill de 3000, que es un retiro.

Para combinar un depósito con retiros,

Banking

La lista filtrada muestra todas las transacciones, incluidos los retiros.

Banking

Retirados con depósitos con depósitos

Del mismo modo, puede combinar los retiros con los depósitos. Esta función es útil si estás en el siguiente escenario.

Escenario: Charles es un cliente potencial de Damro Furniture. Crea una factura de 8000 y compra mobiliario de oficina de Damro Furniture. Le ofrece una devolución de efectivo de 500 en esta compra. Charles registra la oferta de devolución de efectivo como Otros Ingresos, que en un Depósito. La línea de estado del banco muestra una transacción de retirada de Uncategorized por un monto de 7500. Carlos puede igualar este retiro con el ingreso de 500, que es un Depósito y con la factura de 8000.

Para que coincida con un retiro con los depósitos,

Banking Banking

La lista filtrada mostrará todas las transacciones, incluidos los Depósitos.

Categorice las transacciones manualmente

Si la transacción sin categoría tiene una transacción coincidente (añada manualmente) en Zoho Books, o si no desea seleccionar una de las enumeradas, puede crear instantáneamente una transacción y asociarla con la línea de declaración haciendo clic en la opción Clasificar manualmente. Tales transacciones serán etiquetadas como transacciones categorizadas.

Banking

En la página emergente, comience a categorizar la transacción introduciendo y seleccionando los detalles de las versiones desplegables proporcionadas en el formulario y haga clic en Guardar .

Desajustar una declaración emparejada/Categorizada

Para desajustar una transacción con una línea de declaración,

Banking

La línea de declaración vuelve al estado de Uncategorized y la transacción al estado agregado manualmente.

Para sin categorizar una transacción,

Banking

La línea de declaración vuelve a tener la etiqueta Uncategorized y la transacción se eliminará de Zoho Books.

Coincidir varios estados bancarios

Puede emparejar varios estados bancarios con una o más transacciones de Zoho Books a la vez. Así es como:

Enable Clear Selection

Match Selection

Notas: Si el monto del estado del estado bancario no coincide con el monto de la transacción Zoho Books, puede crear una nueva transacción con la cantidad de diferencia y igualarlos.

También puede optar por categorizar estas transacciones bancarias manualmente. Así es como:

Save Match

Siguiente >


Relacionado >

â€

Was this document helpful?
Yes
No
Thank you for your feedback!
Want a feature?
Suggest
Switch to smart accounting software. Switch to Zoho Books.   Start my free 14-day trial

Books

Online accounting software
for small businesses.