## Documentation Index

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# Agregar transacciones

Si no puede obtener feeds de su banco por varias razones, puede registrar entradas manuales e importar transacciones para sus transacciones bancarias fuera de línea o pasadas de sus cuentas bancarias o de tarjetas de crédito.

* * *

#### Agregue transacciones manualmente

Para registrar entradas manuales para sus transacciones sin conexión para sus cuentas bancarias o de tarjeta de crédito,

*   Ir a la página principal **Banca** módulo y seleccione la cuenta en la que desea grabar una transacción.Seleccione la transacción deseada para la que desea grabar manualmente en su cuenta desde el **Añadir transacción** bajar.
    
*   Si tuvo que pagar a sus proveedores, transferir dinero, pagar por sus compras, registrar gastos y otras transacciones similares, puede elegir una cuenta de la **Dinero** pestaña.
    

![Transaction Approval](/books/help/images/banking/vendor-payment-global.png)

Al igual que la forma en que se registran los gastos, el dinero que sus clientes pagan, como las ventas, intereses, reembolsos de gastos, depósitos y otros ingresos, se puede registrar manualmente a partir de las opciones dadas bajo el **Dinero en** tab de la caída de Transacciones.

*   Una vez registradas las transacciones, se etiquetarán como agregadas manualmente.

**Consejo profesional:** Puede agregar detalles adicionales sobre su transacción adjuntando un documento.

Para adjuntar un documento, haga clic en **Subir** archivo.

> **Nota** : Puede cargar un máximo de 5 archivos, 5 MB cada uno.

#### Importación de estados bancarios

Puede importar estados bancarios para su cuenta bancaria y de tarjeta de crédito creada manualmente. Los estados bancarios que importe pueden ser de los formatos CSV, TSV, OFX, QIF o CAMT.053.

*   Ir a la página principal **Banca** módulo.
*   Seleccione un banco o una cuenta de crédito.
*   Haga clic en el **Declaración de importación** botón en la esquina superior derecha para importar.
*   Sube un archivo desde su escritorio o elige un archivo de Documentos.

De forma predeterminada, la codificación del carácter se elige como UTF-8 (Unicode).

**Consejo profesional:** Para asegurarse de que ha seleccionado la codificación correcta del carácter, compruebe el archivo de estado de importación.

*   Seleccione la cuenta bancaria para agregar el estado de cuenta.
*   Seleccione el **Tipo de columna de cantidad** desde el menú desplegable:
    *   Seleccione **Columna doble** si su archivo de importación tiene dos columnas diferentes para depósitos y retiros.
    *   Seleccione **Columna única y tipo de cantidad** si su archivo de importación tiene una sola columna que indique una transacción de débito (retirada) o una transacción de crédito (depósito) y una columna separada para el monto.
    *   Seleccione **Columna única con valores negativos** si su archivo de importación tiene una sola columna donde los valores positivos indican depósitos y valores negativos indican retiros.
*   Seleccione el **Codificación de caracteres** y **Archivo Delimiter** y haga clic **Siguiente Siguiente** .

> **Nota** : Se supone que la coma es el delimitador predeterminado. Asegúrese de haber seleccionado la codificación correcta del carácter en función de su archivo de importación.

![Transaction Approval](/books/help/images/banking/import-1.png)

*   Haga clic en Haz clic **Siguiente Siguiente** .

El siguiente paso es mapear los encabezados de archivos importados con los campos de Zoho Books. La mejor coincidencia a cada campo para el archivo seleccionado será auto-seleccionada.

![Transaction Approval](/books/help/images/banking/import-2.png)

**Consejo profesional:** Puede guardar sus preferencias para futuras referencias seleccionando el **Guarde estas selecciones para su uso durante la referencia futura** opción.

*   Haga clic en Haz clic **Siguiente Siguiente** .

Podrá obtener una vista previa de los detalles de importación donde puede comprobar si hay sus errores y campos no mecanizados. Si desea realizar cualquier cambio, puede hacer clic **Anterior** para editar sus preferencias de importación.

![Transaction Approval](/books/help/images/banking/import-3.png)

*   Haga clic en Haz clic **Importación** .

#### Declaraciones bancarias de reenvío automático

Si ha habilitado los estados bancarios de reenvío automático, podrá reenviar los correos electrónicos con archivos adjuntos de su banco a Zoho Books automáticamente. Para agregar los estados reenviados al banco correspondiente:

*   Ir a la página **Banca** .
*   Haga clic en Haz clic **Estado financiero** en la esquina superior derecha.

![Bank Statements](/books/help/images/banking/banking-statements.png)

*   Las declaraciones reenviadas se mostrarán en **Declaraciones bancarias desde bandeja de entrada** .
*   Haga clic en Haz clic **Añadir a la cesta** .

Si el archivo elegido es de los formatos CSV, TSV, OFX, QIF, CAMT.053, será redirigido a la **Declaraciones de importación** página en el módulo bancario. Así es como puedes añadirlos a tu banco.

*   Seleccione la cuenta bancaria para agregar el estado de cuenta.
*   El archivo será prepoblado.
*   Seleccione el **Tipo de columna de cantidad** desde el menú desplegable:
    *   Seleccione **Columna doble** si su archivo de importación tiene dos columnas diferentes para depósitos y retiros.
    *   Seleccione **Columna única y tipo de cantidad** si su archivo de importación tiene una sola columna que indique una transacción de débito (retirada) o una transacción de crédito (depósito) y una columna separada para el monto.
    *   Seleccione **Columna única con valores negativos** si su archivo de importación tiene una sola columna donde los valores positivos indican depósitos y valores negativos indican retiros.
*   Seleccione el **Codificación de caracteres** y **Archivo Delimiter** y haga clic **Siguiente Siguiente** .

**Perspectiva:** Asegúrese de que su banco admita el reenvío de declaraciones por correo electrónico en formatos CSV, XLS, TSV, OFX, QIF o CAMT.053.

![Transaction Approval](/books/help/images/banking/import-1.png)

Combine los campos con los encabezados Importar archivos y pulse **Siguiente Siguiente** .

![Transaction Approval](/books/help/images/banking/import-2.png)

**Consejo profesional:** Puede guardar sus preferencias para futuras referencias seleccionando el **Guarde estas selecciones para su uso durante la referencia futura** opción.

Podrá obtener una vista previa de los detalles de importación donde puede comprobar si hay sus errores y campos no mecanizados. Si desea realizar cualquier cambio, puede hacer clic **Anterior** para editar sus preferencias de importación.

![Transaction Approval](/books/help/images/banking/import-3.png)

*   Haga clic en Haz clic **Importación** .

#### deshacer la última importación

Si ha subido el estado de cuenta bancaria/tarjeta de crédito incorrecto o subido el mismo estado de cuenta dos veces, puede deshacer su última importación.

*   Haga clic en el **Configuración** icono en la esquina superior derecha y haga clic en deshacer la última importación.

![Transaction Approval](/books/help/images/banking/statement-undo-last.png)

Después de eso, podrá previsualizar las transacciones que se van a eliminar antes de deshacer su última importación.

*   Haga clic en Haz clic **Deshacer importar** .

* * *

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*   [Coincide/Categorizar transacciones](/es-mx/books/help/banking/matching-transactions.html)

* * *

**Relacionado >**

*   [Agregar cuentas](/es-mx/books/help/banking/add-accounts.html)
*   [Tarifas bancarias](/es-mx/books/help/banking/feeds.html)
*   [Reglas de transacción](/es-mx/books/help/banking/transaction-rule.html)
*   [Conciliar cuentas](/es-mx/books/help/banking/reconciliation.html)
*   [Otras acciones en Banca](/es-mx/books/help/banking/other-actions.html)