Agregar transacciones

Si no puede obtener feeds de su banco por varias razones, puede registrar entradas manuales e importar transacciones para sus transacciones bancarias fuera de línea o pasadas de sus cuentas bancarias o de tarjetas de crédito.


Agregue transacciones manualmente

Para registrar entradas manuales para sus transacciones sin conexión para sus cuentas bancarias o de tarjeta de crédito,

Transaction Approval

Al igual que la forma en que se registran los gastos, el dinero que sus clientes pagan, como las ventas, intereses, reembolsos de gastos, depósitos y otros ingresos, se puede registrar manualmente a partir de las opciones dadas bajo el Dinero en tab de la caída de Transacciones.

Consejo profesional: Puede agregar detalles adicionales sobre su transacción adjuntando un documento.

Para adjuntar un documento, haga clic en Subir archivo.

Nota : Puede cargar un máximo de 5 archivos, 5 MB cada uno.

Importación de estados bancarios

Puede importar estados bancarios para su cuenta bancaria y de tarjeta de crédito creada manualmente. Los estados bancarios que importe pueden ser de los formatos CSV, TSV, OFX, QIF o CAMT.053.

De forma predeterminada, la codificación del carácter se elige como UTF-8 (Unicode).

Consejo profesional: Para asegurarse de que ha seleccionado la codificación correcta del carácter, compruebe el archivo de estado de importación.

Nota : Se supone que la coma es el delimitador predeterminado. Asegúrese de haber seleccionado la codificación correcta del carácter en función de su archivo de importación.

Transaction Approval

El siguiente paso es mapear los encabezados de archivos importados con los campos de Zoho Books. La mejor coincidencia a cada campo para el archivo seleccionado será auto-seleccionada.

Transaction Approval

Consejo profesional: Puede guardar sus preferencias para futuras referencias seleccionando el Guarde estas selecciones para su uso durante la referencia futura opción.

Podrá obtener una vista previa de los detalles de importación donde puede comprobar si hay sus errores y campos no mecanizados. Si desea realizar cualquier cambio, puede hacer clic Anterior para editar sus preferencias de importación.

Transaction Approval

Declaraciones bancarias de reenvío automático

Si ha habilitado los estados bancarios de reenvío automático, podrá reenviar los correos electrónicos con archivos adjuntos de su banco a Zoho Books automáticamente. Para agregar los estados reenviados al banco correspondiente:

Bank Statements

Si el archivo elegido es de los formatos CSV, TSV, OFX, QIF, CAMT.053, será redirigido a la Declaraciones de importación página en el módulo bancario. Así es como puedes añadirlos a tu banco.

Perspectiva: Asegúrese de que su banco admita el reenvío de declaraciones por correo electrónico en formatos CSV, XLS, TSV, OFX, QIF o CAMT.053.

Transaction Approval

Combine los campos con los encabezados Importar archivos y pulse Siguiente Siguiente .

Transaction Approval

Consejo profesional: Puede guardar sus preferencias para futuras referencias seleccionando el Guarde estas selecciones para su uso durante la referencia futura opción.

Podrá obtener una vista previa de los detalles de importación donde puede comprobar si hay sus errores y campos no mecanizados. Si desea realizar cualquier cambio, puede hacer clic Anterior para editar sus preferencias de importación.

Transaction Approval

deshacer la última importación

Si ha subido el estado de cuenta bancaria/tarjeta de crédito incorrecto o subido el mismo estado de cuenta dos veces, puede deshacer su última importación.

Transaction Approval

Después de eso, podrá previsualizar las transacciones que se van a eliminar antes de deshacer su última importación.


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