Agregar cuentas

En el módulo Banca, puede agregar su banco, tarjeta de crédito y sus cuentas PayPal a Zoho Books. Una vez que agregue una cuenta, puede importar sus feeds (automática o manualmente) a Zoho Books. Después de hacer esto, podrá igualar las transacciones en Zoho Books con sus transacciones bancarias.

Para obtener fuentes manuales y automáticas, primero debe conectar su cuenta bancaria o tarjeta de crédito a Zoho Books.

Añadir cuenta

Para conectar su cuenta Bank o tarjeta de crédito a Zoho Books:

Transaction Approval

Agregar cuentas que admiten fuentes bancarias automáticas

Zoho Books se puede conectar con los principales bancos y tarjetas de crédito. Simplemente introduzca el nombre de un banco o tarjeta de crédito que le gustaría conectar con Zoho Books y seleccione del menú desplegable.

Consejo profesional: Zoho Books le ofrece la opción de elegir entre dos proveedores principales de servicios de información de cuenta: Yodlee y Token. Si los feeds de su banco no son compatibles con estos proveedores, le pedimos que importe estados bancarios manualmente.

Transaction Approval

Esto obtendrá automáticamente las fuentes bancarias en su cuenta.

Sus transacciones desde la fecha seleccionada se importarán automáticamente y para las transacciones antes del período de fecha seleccionado o las transacciones históricas, siempre puede importar estados a su cuenta seleccionando la Declaración de importación opción.

Nota : Zoho Books admite actualmente cinco formatos de archivo: CSV, TSV, OFX, QIF y CAMT.053 para la importación de declaraciones.

Agregue cuentas manualmente

A veces, es posible que el banco o tarjeta de crédito que está buscando no esté disponible. En este caso, puede agregar manualmente esas cuentas e importar estados de cuenta.

Transaction Approval

Agregue cuentas bancarias manualmente

Si desea agregar una cuenta bancaria manualmente, seleccione el Banco opción como tipo de cuenta.

Transaction Approval
Campos Descripción
Nombre de la cuenta El nombre de su cuenta bancaria que se mostrará.
Código de cuenta Un código único que puede introducir con fines de identificación.
Moneda Moneda en la que se manejan las transacciones de la cuenta bancaria.
Número de cuenta El número único proporcionado por el banco para identificar su cuenta.
Nombre del banco Nombre del banco que tiene la cuenta.
Número de enrutamiento Introduzca el número de enrutamiento o el número de tránsito de enrutamiento (RTN) del banco. RTN es un número de nueve dígitos utilizado para identificar instituciones financieras en una transacción.

Agregue cuentas de tarjetas de crédito manualmente

Si desea agregar una cuenta de tarjeta de crédito manualmente, seleccione la Tarjeta de crédito opción desde la Seleccionar tipo de cuenta pestaña.

Transaction Approval
Campos Descripción
Nombre de la cuenta El nombre de su cuenta bancaria que se mostrará.
Código de cuenta Un código único que puede introducir con fines de identificación.
Moneda Moneda en la que se manejan las transacciones de la cuenta bancaria. Puede seleccionar la moneda en el menú desplegable.
Nombre del banco Nombre del banco que tiene la cuenta.

Agregar cuenta PayPal

También puede conectarse con su cuenta PayPal para obtener fuentes automáticas en sus libros Zoho.

Añadir moneda

Después de ser redirigido de nuevo a tu cuenta de Zoho Books, tendrás que introducir los siguientes detalles.

Transaction Approval
Campos Descripción
Descargar el historial de transacciones desde Introduzca cualquier fecha de los últimos 90 días para importar feed desde PayPal. El historial de transacciones de los últimos 90 días se obtendrá de forma predeterminada si no se especifica ninguna fecha.
Moneda Las monedas en PayPal que desea rastrear en Zoho Books.
Cuenta bancaria asociada Puede asociar sus monedas PayPal a una cuenta bancaria ya existente o elegir crear una nueva cuenta para la moneda.

Eliminar moneda

Si ha dejado de recibir pagos por una moneda en particular o si ha configurado una moneda incorrecta, puede eliminar ese feed de divisas de PayPal.

Advertencia: Asegúrate de desactivar tu feed PayPal antes de eliminar una moneda. Eliminar todas sus monedas eliminará la integración de PayPal.

Para eliminar su moneda,

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