Bloqueo de transacciones

Durante el final de su ejercicio contable, es posible que no desee la creación o modificación de transacciones que puedan afectar sus cuentas. El bloqueo de transacciones en Zoho Books le ayuda a congelar sus transacciones durante un período determinado.

Una vez que bloquee sus transacciones, no se puede agregar, modificar o eliminar las transacciones registradas antes de una fecha especificada.

Zoho Books ofrece la capacidad de bloquear las transacciones de módulos individuales o bloquear todas las transacciones a la vez . Estas son las diferencias:

Bloquear módulos individuales Bloquear todas las transacciones en Zoho Books
Bloquea las transacciones de un solo módulo o una combinación de módulos. Bloquea todas las transacciones en Zoho Books.
Las transacciones de cada módulo se pueden bloquear siempre que desee que se congelen. Todas las transacciones en Zoho Books se bloquearán a la vez.
Cada módulo puede tener diferentes fechas de bloqueo. Todas las transacciones en Zoho Books tendrán la misma fecha de bloqueo.

Transacciones de bloqueo

Bloquear módulos individuales

Algunas organizaciones, podrían tener departamentos diferentes para sus ventas, compras, etc., gestionados por sus respectivos jefes. Durante el final de un ejercicio contable, es posible que no todos quieran bloquear las transacciones de los módulos de los que son responsables en la misma fecha.

Para tales y casos similares, puede bloquear las transacciones basadas en módulos individuales en lugar de bloquear todas las transacciones.

Puedes usar esta opción si quieres:

Si está planeando bloquear transacciones por módulos, aquí están las transacciones que se bloquearán en cada módulo:

Módulo Transacciones
Ventas Facturas, Notas de Crédito, Pagos de Factura, Pagos al Cliente, Facturas de Suministro, Notas de débito y facturas del retenedor.
Compras Gastos, facturas, créditos a proveedores, pagos a proveedores y pagos de facturas.
Banca Depósitos, Fondos de Transferencia, Pago con Tarjeta, Dibujo del Titular, Contribución del Titular, Otros Ingresos, Ingresos por Intereses, Reembolsos de Impuestos, Créditos o Reembolsos Recibidos, Devoluciones de Gastos, Ventas sin facturas, Pago a acreedores iniciales, Pago de salarios, Reembolso de Préstamos, y Desembolso del préstamo.
Cuentas Revistas, Pagos de Impuestos, Ajustes Tributarios y Ajustes de Moneda.

Puede bloquear un solo módulo o una combinación de dos o más módulos con diferentes fechas de bloqueo.

Para bloquear un módulo:

Transaction Locking

Transaction Locking

Nota: Antes de cambiar entre optar por bloquear módulos individuales y bloquear todas las transacciones, primero debe desbloquear las transacciones bloqueadas.

Bloquear todas las transacciones en Zoho Books

Si desea congelar todas las transacciones en Zoho Books hacia el final de su ejercicio contable, puede bloquearlas todas a la vez. Esto le ayuda a ahorrar tiempo. Cuando opta por bloquear todas las transacciones, todas las transacciones se bloquearán en una fecha de bloqueo común que especifique.

Para bloquear todas las transacciones en Zoho Books:

Transaction Locking Transaction Locking Transaction Locking

Editar detalles de bloqueo de transacciones

Puede cambiar la fecha de bloqueo y la razón de sus transacciones bloqueadas. Para editar los detalles:

Transaction Locking Transaction Locking

Transaction Locking Transaction Locking

Desbloquear transacciones

Una vez que inicie su nuevo período contable, puede desbloquear las transacciones bloqueadas para introducir sus datos. Para desbloquear:

Transaction Locking Transaction Locking

Transaction Locking Transaction Locking

Desbloquee parcialmente las transacciones

En lugar de optar por desbloquear todas las transacciones bloqueadas que hayas grabado en Zoho Books, puede elegir seleccionar el período durante el cual desea desbloquear las transacciones. Por ejemplo, puede optar por desbloquear todas las transacciones entre el 11 de julio de 2021 y el 11 de octubre de 2021.

Escenario: Supongamos que Peter ha bloqueado el módulo Ventas durante el final del ejercicio contable. Sin embargo, más tarde descubre que había asociado las facturas durante un intervalo de fechas en particular al cliente equivocado. Por lo tanto, en lugar de desbloquear completamente el módulo de ventas, Peter solo puede desbloquear parcialmente las transacciones durante un intervalo de fechas en particular.

Perspectiva: Puede desbloquear parcialmente las transacciones de módulos individuales o todos los módulos en Zoho Books.

Para desbloquear parcialmente las transacciones:

Transaction Locking

Ahora puede modificar las transacciones registradas durante el período de desbloqueo parcial.

Notas: Las transacciones se pueden crear, modificar o eliminar durante el período de desbloqueo. Sin embargo, asegúrese de desbloquear todos los módulos que podrían verse afectados como resultado de la modificación de la transacción. Por ejemplo, si desea editar las facturas para las que ha registrado pagos, debe introducir el intervalo de fechas para el período de desbloqueo tanto para las facturas como para los pagos asociados a la factura.

Deshabilitar el desbloqueo parcial

Puede optar por desbloquear las transacciones que se han desbloqueadas parcialmente, desactivando el desbloqueo parcial.

Para desactivar el desbloqueo parcial:

Transaction Locking

No podrá modificar las transacciones bloqueadas una vez que deshabilite el desbloqueo parcial.


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