Colaboración contable simplificada con Zoho Books
Los contadores pueden colaborar fácilmente con las empresas en Zoho Books. El módulo de contabilidad te permite crear y automatizar asientos contables, mantener un catálogo de cuentas detallado, establecer y realizar un seguimiento de presupuestos y manejar ajustes financieros con facilidad.
Personaliza tu catálogo de cuentas
Agrega cuentas
Agrega cuentas y subcuentas para realizar un seguimiento de transacciones y asientos contables específicos. Genera informes y realiza un seguimiento de los créditos y débitos en la cuenta para obtener información personalizada. Además, marca las cuentas como inactivas para evitar el uso inadvertido. (Nota: Algunas cuentas obligatorias, como las cuentas de impuestos, no se pueden modificar).
Anclar cuentas al panel
Ancla cualquier cuenta crucial al widget del panel de Zoho Books, “Lista de seguimiento de cuentas”, para ver el efectivo disponible en esas cuentas de un vistazo.
Adjuntar archivos
Carga archivos a cuentas específicas a fin de agregar contexto, garantizar la disponibilidad de registros para referencia rápida, auditoría o cumplimiento.
Crea pólizas contables
Diario manual
Agrega rápidamente un diario manual para transacciones no rutinarias, desde registrar un ajuste, anotar la depreciación de un activo, cancelar una deuda incobrable o registrar un gasto acumulado.
Diario recurrente
¿Tienes un diario recurrente? Los diarios recurrentes son para ti. Esto puede incluir cualquier cosa, desde depreciaciones y retiros rutinarios hasta dividir un gasto periódico entre diferentes cuentas.
Plantilla de diario
¿Realizas con frecuencia diarios en los que las cuentas de crédito y débito siguen siendo las mismas? La función de plantilla de diario puede reducir considerablemente tu carga de trabajo y ahorrarte tiempo valioso.
Funciones avanzadas para contadores
Ajustes de moneda base
Asegúrate de que tus cuentas e informes financieros reflejen con precisión las ganancias o pérdidas resultantes de las fluctuaciones en los valores de las divisas. Realiza fácilmente ajustes de la moneda base para revalorizar los saldos y capturar de forma eficaz el impacto de las fluctuaciones monetarias.
Busca y modifica transacciones
Utiliza actualizaciones masivas para identificar y modificar múltiples transacciones simultáneamente. Ya sea que haya cometido un error o necesites reestructurar tus cuentas, la actualización masiva te permite realizar los cambios necesarios de manera rápida y eficiente.
Bloqueo de período
Utiliza el bloqueo de transacciones para evitar cambios en las transacciones antes de auditorías o presentaciones de impuestos. Bloquea todas las transacciones realizadas en Zoho Books o bloquea selectivamente módulos como ventas, compras o banca. Además, desbloquea rangos de fechas seleccionados de forma segura y para casos excepcionales.
Elaboración de presupuestos
Establece presupuestos a nivel de cuenta
Simplifica la elaboración de presupuestos meticulosos. Incluye las cuentas involucradas (de ingresos, gastos, activos, pasivos y capital) y establece objetivos para meses, trimestres o años.
Completa automáticamente presupuestos
Agrega fácilmente presupuestos de cuentas en distintos períodos a la vez, ya sea aplicando aumentos/disminuciones porcentuales o un monto fijo. También puedes heredar valores de tu período anterior y realizar cambios en él según sea necesario.
Evalúa la previsión presupuestaria
Obtén una descripción financiera completa basada en tu presupuesto generando informes de ganancias y pérdidas, balance general y flujo de efectivo. Utiliza estos conocimientos para optimizar tu presupuesto y ajustar sus proyecciones financieras incluso antes de que tu empresa entre en el año fiscal.
Mide el desempeño de tu presupuesto en tiempo real
Realiza un seguimiento de tu rendimiento financiero en tiempo real comparando presupuestos con datos reales en estados de ganancias y pérdidas, balances generales y flujos de efectivo. Identifica los excesos presupuestarios, mide la precisión de tu presupuesto y optimiza tus finanzas para un crecimiento sostenible utilizando información basada en datos.
Presupuesto de proyecto
Optimiza tus proyectos con presupuestos. Establece límites de gasto claros para proyectos, tareas relacionadas y personal asociado. Logra eficiencia asignando horas realistas para la finalización del proyecto. Monitorea los gastos, controla las desviaciones presupuestarias y compara el presupuesto contra los resultados reales en cualquier momento para evaluar la asignación de recursos.
Algunas funciones más para hacerte la vida más fácil
Conciliación bancaria
Automatiza tus procesos de conciliación bancaria y asegúrate de que todas tus transacciones se contabilicen con herramientas potentes e intuitivas para categorizar y hacer coincidir tus entradas de tarjetas de crédito y de informes bancarios. Ver más.
Informes
Obtén más información sobre las funciones de generación de informes integrales. Accede a información en tiempo real desde el panel de control y más de 70 informes financieros y comerciales exhaustivos en Zoho Books.
