Workpaper für Wirtschaftsprüfungsgesellschaften – Zoho Practice
Implementieren Sie eine strukturierte Methode zur Anforderung und Organisation wichtiger Kundendokumente, Prüfung von Kontosalden, Fortschrittsnachverfolgung, Prüfung einzelner Transaktionen und Vorbereitung von Buchhaltungsunterlagen.
Einfache Buchhaltungsunterlagen für Buchhalter
Buchhaltungsunterlagen einfach erstellen und organisieren
Erstellen Sie neue Buchhaltungsunterlagen, wählen Sie den Kunden aus und legen Sie geeignete Intervalle basierend auf den Richtlinien Ihres Unternehmens fest.
Kundendokumente verwalten
Senden Sie Anfragen zu fehlenden Unterlagen direkt aus den Buchhaltungsunterlagen des Kunden. Antworten Sie auf Kundenanfragen, rufen Sie die erforderlichen Dokumente ab und lassen Sie diese anschließend organisieren und verbinden.
Umfassende Kontoanalyse
Prüfen Sie einzelne Buchhaltungsunterlagen im Detail, um sich ein umfassendes Bild von der finanziellen Situation Ihres Kunden zu machen. Prüfen Sie Kontosalden, vergleichen Sie historische Daten und passen Sie Einträge an.
Fehlerbehebung
Die Buchhaltungsunterlagen ermöglichen direkte Anpassungen im Hauptbuch und den Aufzeichnungen. Das Zoho Books-Kundenunternehmen wird aktualisiert, um die neuen Salden widerzuspiegeln.
Abschließende Bewertung
Erstellen Sie eine detaillierte Erklärung mit allen Finanzberichten, Anpassungen und Massenänderungen, nachdem alle Transaktionen bestätigt wurden.
Anpassung
Passen Sie die Erklärungsvorlage an die rechtlichen Anforderungen des Unternehmens an. Das Dokument kann im PDF- oder XLS-Format heruntergeladen werden.
Umfassende Finanzberichte
Ermitteln Sie Unterschiede zwischen aktuellen und historischen Salden, u. a. in der Testbilanz, der Bilanz und den Gewinn- und Verlustrechnungen. Sie profitieren davon, dass Sie potenzielle Risiken und Unstimmigkeiten erkennen – dank Benachrichtigungen bei doppelten Transaktionen oder ungewöhnlichen Veränderungen in der Bilanz.
Aufgabenverwaltung
Buchhalter können für die Kontenabstimmung und -verifizierung bei einzelnen Kunden Aufgaben für Mitarbeiter erstellen, generieren und zuweisen.
Überblick und Aktivitätsverfolgung
Die Übersicht der Buchhaltungsunterlagen liefert eine Zusammenfassung des Vorbereitungs- und Verifizierungsstatus von Finanzberichten. Außerdem werden damit verbundene Aufgaben, Kundenanfragen, Hauptbuchanpassungen und der Aktivitätsverlauf verfolgt, sodass jede Aktion innerhalb der Unterlagen gründlich dokumentiert wird.
Warum sollte man Zoho Practice
für Buchhaltungsunterlagen nutzen?
Änderungsbenachrichtigungen und Updates
Erhalten Sie über die Unterlagenfunktion Echtzeit-Benachrichtigungen zu allen neuen Transaktionen, die in den Büchern der Kunden erfasst werden. Stellen Sie sicher, dass alle Änderungen zeitnah geprüft und validiert werden, um die Integrität der Finanzdatensätze zu gewährleisten.
Effiziente Risikobewertung
Konzentrieren Sie mit den fortschrittlichen Algorithmen von Zoho Practice zur Erkennung von Anomalien und abweichendem Kontoverhalten Ihre Bemühungen auf Bereiche mit hohem Risiko.
Sichere Zusammenarbeit
Mit Zoho Practice können Buchhalter während des Verifizierungsprozesses sicher mit Kunden zusammenzuarbeiten und Begutachtungen durch Kollegen innerhalb ihres Unternehmens durchführen.
