Implementieren Sie eine strukturierte Methode zur Anforderung und Organisation wichtiger Kundendokumente, Prüfung von Kontosalden, Fortschrittsnachverfolgung, Prüfung einzelner Transaktionen und Vorbereitung von Buchhaltungsunterlagen.
Erstellen Sie neue Buchhaltungsunterlagen, wählen Sie den Kunden aus und legen Sie geeignete Intervalle basierend auf den Richtlinien Ihres Unternehmens fest.
Senden Sie Anfragen zu fehlenden Unterlagen direkt aus den Buchhaltungsunterlagen des Kunden. Antworten Sie auf Kundenanfragen, rufen Sie die erforderlichen Dokumente ab und lassen Sie diese anschließend organisieren und verbinden.
Prüfen Sie einzelne Buchhaltungsunterlagen im Detail, um sich ein umfassendes Bild von der finanziellen Situation Ihres Kunden zu machen. Prüfen Sie Kontosalden, vergleichen Sie historische Daten und passen Sie Einträge an.
Buchhaltungsunterlagen ermöglichen direkte Anpassungen in Journalen und Aufzeichnungen; Zoho Books wird beim Kunden aktualisiert, um die neuen Salden widerzuspiegeln.
Erstellen Sie eine detaillierte Erklärung mit allen Finanzberichten, Anpassungen und Massenänderungen, nachdem alle Transaktionen bestätigt wurden.
Passen Sie die Erklärungsvorlage an die rechtlichen Anforderungen des Unternehmens an. Das Dokument kann im PDF- oder XLS-Format heruntergeladen werden.
Ermitteln Sie Unterschiede zwischen aktuellen und historischen Salden, u. a. in der Testbilanz, der Bilanz und den Gewinn- und Verlustrechnungen. Erkennen Sie potenzielle Risiken und Unstimmigkeiten mithilfe von Benachrichtigungen bei doppelten Transaktionen oder ungewöhnlichen Veränderungen in der Bilanz.
Buchhalter können für die Kontenabstimmung und -verifizierung bei einzelnen Kunden Aufgaben für Mitarbeiter erstellen, generieren und zuweisen.
Die Übersicht der Buchhaltungsunterlagen liefert eine Zusammenfassung des Vorbereitungs- und Verifizierungsstatus von Finanzberichten. Außerdem werden damit verbundene Aufgaben, Kundenanfragen, Anpassungen in Journalen und der Aktivitätsverlauf verfolgt, sodass jede Aktion innerhalb der Unterlagen gründlich dokumentiert wird.
Erhalten Sie über die Unterlagenfunktion Echtzeit-Benachrichtigungen zu allen neuen Transaktionen, die in den Büchern der Kunden erfasst werden. Stellen Sie sicher, dass alle Änderungen zeitnah geprüft und validiert werden, um die Integrität der Finanzunterlagen zu gewährleisten.
Konzentrieren Sie mit den fortschrittlichen Algorithmen von Zoho Practice zur Erkennung von Anomalien und abweichendem Kontoverhalten Ihre Bemühungen auf Bereiche mit hohem Risiko.
Mit Zoho Practice können Buchhalter während des Verifizierungsprozesses sicher mit Kunden zusammenzuarbeiten und Bewertungen von Kollegen innerhalb ihres Unternehmens durchführen.
