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Wie zeichne ich die Eröffnungsbilanz für meine Organisation auf, wenn ich von meiner aktuellen Software zu Zoho Books migriere?

Wenn Sie von einer anderen Software zu Zoho Books migrieren, müssen Sie die Eröffnungsbilanz für Ihre Organisation eingeben. Die Eröffnungsbilanz, die Sie eingeben, wird die Schlussbilanz zum Zeitpunkt der Migration in Ihrer vorherigen Buchhaltungssoftware sein.

Wenn Sie beispielsweise am 1. Januar 2020 zu Zoho Books migrieren und Ihre Schlussbilanz zum 31. Dezember 2019 in Ihrer bestehenden Buchhaltungssoftware 10.000 $ beträgt, wird diese 10.000 $ Ihre Eröffnungsbilanz in Zoho Books sein.

Um die Eröffnungsbilanz in Zoho Books einzugeben:

  • Gehen Sie zu Ihrer Zoho Books-Organisation.
  • Gehen Sie zu Einstellungen und dann zu Eröffnungsbilanz.
  • Klicken Sie auf Bearbeiten und geben Sie die relevanten Salden für alle Konten ein oder klicken Sie auf die Option Eröffnungsbilanz importieren in der oberen rechten Ecke der Seite, um die Salden zu importieren.

Um zu importieren:

  • Klicken Sie auf die Schaltfläche Datei auswählen neben Datei hochladen. Sie können auch die Beispiel-CSV/XLS-Datei zu Ihrer Referenz herunterladen.

Einblick: Die Dateigröße darf 1 MB nicht überschreiten.

  • Wählen Sie die Zeichencodierung und den Dateitrennzeichen für Ihre Datei.
Einblick:
  • Zeichencodierung Die Zeichencodierung wird verwendet, um Zahlen mit Zeichen zu paaren. Standardmäßig wird die Unicode Transformation Format (UTF-8) Codierung verwendet, die eine breite Palette von Zeichen unterstützt, die über 8 Bit hinausgehen.
  • Der Feldtrenner Der Feldtrenner wird verwendet, um zwei Werte in einer Zeile zu trennen. Beim Importieren der Eröffnungsbilanz ist der Standard-Dateitrennzeichen das Komma (,).
  • Klicken Sie auf Weiter.
  • Stellen Sie sicher, dass alle Felder auf der Seite Felder zuordnen korrekt zugeordnet sind.

Markieren Sie das Kästchen Diese Auswahl für zukünftige Importe speichern, wenn Sie das nächste Mal ein ähnliches Importformat verwenden möchten, und klicken Sie auf Weiter.

  • Klicken Sie auf der Vorschauseite auf Importieren.

Einblick: Zoho Books wird die Dateiköpfe der importierten Datei automatisch mit dem am nächsten passenden Feld in Zoho Books abgleichen. Sie können jedes Feld manuell bearbeiten, um die Köpfe abzugleichen, und diese Präferenzen speichern. Wenn Sie fortfahren, zeigt Ihnen Zoho Books alle nicht zugeordneten Felder an, die Sie möglicherweise ausgelassen haben oder die nicht zugeordnet werden konnten. Sie können diese zuordnen, indem Sie neue Felder mit passenden Köpfen hinzufügen.

Hinweise: Stellen Sie sicher, dass die Salden zum Zeitpunkt der Migration eingegeben werden.

Falls ein bestimmtes Konto in der vordefinierten Liste nicht verfügbar ist, können Sie ein Konto hinzufügen, das in die Eröffnungsbilanz aufgenommen werden soll.

Um ein neues Konto hinzuzufügen:

  • Gehen Sie zum Tab Buchhalter und wählen Sie das Kontenblatt.
  • Klicken Sie auf die Schaltfläche + Neues Konto und der Bildschirm Konto erstellen wird wie im folgenden Bildschirm angezeigt.
  • Geben Sie den Kontonamen an.
  • Nennen Sie den Kontocode, falls erforderlich.
  • Wählen Sie den Kontotyp aus den bereitgestellten Optionen aus.
  • Geben Sie eine Beschreibung für ein besseres Verständnis ein.
  • Klicken Sie auf das Kontrollkästchen, um dieses Konto auf die Beobachtungsliste Ihres Dashboards hinzuzufügen. Dies wird die Transaktionen Ihres Kontos verfolgen und einen Überblick präsentieren.
  • Klicken Sie auf Speichern, um zu veröffentlichen und zu beenden.
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