Wie erstelle ich Gutschriften für Kunden und Lieferanten mit manuellen Journaleinträgen?
Sie können einen Journaleintrag für Ihre Kunden und Lieferanten vornehmen. In Zoho Books werden Kunden und Lieferanten als Kontakte verwaltet. Alle Transaktionen, die mit ihnen verbunden sind, werden innerhalb der Module Verkäufe und Einkäufe bearbeitet. Daher ist es nicht notwendig, Journaleinträge zu erstellen, um Forderungen und Verbindlichkeiten zu erfassen. Stattdessen können Sie Gutschriften für Kunden und Lieferanten mit manuellen Journaleinträgen erstellen.
Um Gutschriften für Kunden und Lieferanten mit manuellen Journaleinträgen zu erstellen:
- Gehen Sie zum Modul Manuelle Journale unter Buchhalter in der linken Seitenleiste.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche + Neues Journal oben rechts auf der Seite.
Wählen Sie das Datum aus und geben Sie Notizen ein.
Lassen Sie die Option Bargeldbasiertes Journal unter Journaltyp unmarkiert, da Sie keine Gutschriften für Kunden und Lieferanten aus einem bargeldbasierten Journal erstellen können.
Wählen Sie die Währung aus, in der Sie dieses manuelle Journal erstellen möchten.
Die Konten, die Sie auswählen müssen, um eine Gutschrift für einen Kunden zu erstellen, unterscheiden sich von den Konten, die Sie auswählen müssen, um eine Gutschrift für einen Lieferanten zu erstellen.
Gutschriften für Kunden erstellen
Wählen Sie das Konto Forderungen aus.
Wählen Sie den Kunden aus, für den Sie eine Gutschrift erstellen möchten, aus dem Dropdown-Menü und geben Sie den Betrag ein, der in der Gutschrift-Spalte gutgeschrieben werden soll.
Wählen Sie das Konto, das in der nächsten Zeile belastet werden muss, und geben Sie den Betrag für die Belastung ein.
Klicken Sie auf Speichern und Veröffentlichen, um dieses Journal zu veröffentlichen.
Die Gutschriften können auf die Rechnungen des ausgewählten Kunden angewendet werden, indem Sie auf die Schaltfläche Anwenden neben den Gutschriften für Kunden über dem von Ihnen erstellten Journal klicken.
Gutschriften für Lieferanten erstellen
- Wählen Sie das Konto Verbindlichkeiten aus.
- Wählen Sie den Lieferanten aus, für den Sie eine Gutschrift erstellen möchten, aus dem Dropdown-Menü und geben Sie den Betrag in der Spalte Debit ein. Dieser Betrag wird die Gutschrift für den Lieferanten sein.
- Wählen Sie das Konto, das in der nächsten Zeile gutgeschrieben werden muss, und geben Sie den Betrag für die Gutschrift ein.
- Klicken Sie auf Speichern und Veröffentlichen, um das Journal zu veröffentlichen.
Die Gutschriften können auf die Rechnungen des ausgewählten Lieferanten angewendet werden, indem Sie auf die Schaltfläche Anwenden neben den Gutschriften für Lieferanten über dem von Ihnen erstellten Journal klicken.
Sie können Gutschriften für mehrere Kunden und Lieferanten im selben Journal erstellen, indem Sie die oben genannten Schritte wiederholen.
Hinweis: Sie können keine Gutschriften erstellen, wenn Forderungen oder Verbindlichkeiten mit Bank-/Bargeld-/Kartenkonten verbunden sind.
Hinweis: Sie können diese Kredite nur auf eine Rechnung oder eine Rechnung anwenden. Sie können sie nicht direkt für Zahlungen verwenden. Kredite, die über Vorschüsse, Gutschriften oder Lieferantenkredite erfasst wurden, können nicht auf Journale angewendet werden, die zur Verfolgung von Forderungen und Verbindlichkeiten erstellt wurden.
Ja